名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 80.38 | 37.77 | 47.00% | 6.30 | 7.83% | -- | -- | 18.59 | 23.13% |
2023-06-30 | 42.39 | 19.98 | 47.12% | 3.33 | 7.85% | -- | -- | 9.83 | 23.18% |
2022-12-31 | 114.03 | 50.89 | 44.63% | 8.48 | 7.44% | -- | -- | 24.80 | 21.75% |
2022-06-30 | 67.83 | 27.25 | 40.17% | 4.54 | 6.70% | -- | -- | 13.16 | 19.40% |
2021-12-31 | 244.57 | 69.05 | 28.23% | 11.51 | 4.71% | 130.51 | 53.36% | 22.73 | 9.29% |
2021-06-30 | 33.12 | 14.74 | 44.50% | 2.46 | 7.42% | 4.61 | 13.93% | 6.95 | 20.99% |
2020-12-31 | 514.68 | 383.50 | 74.51% | 63.92 | 12.42% | 41.51 | 8.06% | 9.06 | 1.76% |
2020-06-30 | 237.71 | 168.25 | 70.78% | 28.04 | 11.80% | 30.36 | 12.77% | 4.27 | 1.80% |
2019-12-31 | 86.75 | 13.36 | 15.40% | 2.23 | 2.57% | 57.75 | 66.58% | 3.29 | 3.79% |
2019-06-30 | 33.63 | 4.87 | 14.49% | 0.81 | 2.41% | 24.11 | 71.71% | 1.29 | 3.85% |
2018-12-31 | 33.85 | 4.24 | 12.53% | 0.71 | 2.09% | 19.74 | 58.32% | 2.12 | 6.25% |