名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 275313840.96 |
1.利息收入 | 350730.3 |
存款利息收入 | 267739.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230802293.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230802293.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44160817.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52253721.78 |
1.管理人报酬 | 18766165.97 |
2.托管费 | 6255388.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26398716.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26398716.51 |
6.其他费用 | 282869.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223060119.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223060119.18 |
一、收入: | 120487483.66 |
1.利息收入 | 143671.53 |
存款利息收入 | 60681.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77403776.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77403776.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42940035.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16694065.76 |
1.管理人报酬 | 6619867.42 |
2.托管费 | 2206622.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7528364.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7528364.74 |
6.其他费用 | 135569.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103793417.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103793417.9 |
一、收入: | 71527795.64 |
1.利息收入 | 433834.58 |
存款利息收入 | 60710.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111857829.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111857829.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40763868.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16204227.89 |
1.管理人报酬 | 7645638.91 |
2.托管费 | 2548546.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5509101.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5509101.62 |
6.其他费用 | 249097.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55323567.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55323567.75 |
一、收入: | 48950981.75 |
1.利息收入 | 88921.07 |
存款利息收入 | 23199.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49726753.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49726753.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-864692.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9749506.96 |
1.管理人报酬 | 3794880.95 |
2.托管费 | 1264960.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4437489.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4437489.71 |
6.其他费用 | 121246.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39201474.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39201474.79 |
一、收入: | 124581622.16 |
1.利息收入 | 100808429.33 |
存款利息收入 | 68309.62 |
债券利息收入 | 99521833.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1420827.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1420827.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22352364.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13832882.41 |
1.管理人报酬 | 7635353.25 |
2.托管费 | 2545117.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43067.28 |
5.利息支出 | 3030200.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3030200.26 |
6.其他费用 | 259274.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110748739.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110748739.75 |
一、收入: | 59208015.93 |
1.利息收入 | 48257253.53 |
存款利息收入 | 39585.63 |
债券利息收入 | 47508480.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
800334.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 800334.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10150427.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6176681.33 |
1.管理人报酬 | 3778591.13 |
2.托管费 | 1259530.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18152.32 |
5.利息支出 | 830466.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 830466.89 |
6.其他费用 | 127637.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53031334.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53031334.6 |
一、收入: | 93319240.31 |
1.利息收入 | 128755062.07 |
存款利息收入 | 127168.6 |
债券利息收入 | 128201938.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6130978.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6130978.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29304843.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20665876.11 |
1.管理人报酬 | 8682988.4 |
2.托管费 | 2894329.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28412.5 |
5.利息支出 | 8373634.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8373634.09 |
6.其他费用 | 254013.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72653364.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72653364.2 |
一、收入: | 75898063.37 |
1.利息收入 | 61280908.57 |
存款利息收入 | 91810.73 |
债券利息收入 | 60773485.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6090733.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6090733.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8526421.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9077209.87 |
1.管理人报酬 | 4649160.25 |
2.托管费 | 1549720.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11150.0 |
5.利息支出 | 2540597.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2540597.21 |
6.其他费用 | 123455.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66820853.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66820853.5 |
一、收入: | 169390916.67 |
1.利息收入 | 144412394.51 |
存款利息收入 | 330705.37 |
债券利息收入 | 144046264.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7343374.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7343374.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17635147.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23563548.26 |
1.管理人报酬 | 9208557.41 |
2.托管费 | 3069519.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29687.5 |
5.利息支出 | 10569684.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10569684.33 |
6.其他费用 | 261048.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145827368.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145827368.41 |
一、收入: | 86375641.86 |
1.利息收入 | 67295209.54 |
存款利息收入 | 136179.86 |
债券利息收入 | 67159029.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7314884.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7314884.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11765548.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12794287.41 |
1.管理人报酬 | 4543670.94 |
2.托管费 | 1514556.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13987.5 |
5.利息支出 | 6406909.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6406909.01 |
6.其他费用 | 129586.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73581354.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73581354.45 |
一、收入: | 103940783.18 |
1.利息收入 | 68079574.2 |
存款利息收入 | 4872349.23 |
债券利息收入 | 57990797.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14352553.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14352553.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21508655.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13756933.5 |
1.管理人报酬 | 4675578.65 |
2.托管费 | 1558526.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34567.5 |
5.利息支出 | 7211798.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7211798.72 |
6.其他费用 | 161599.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90183849.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90183849.68 |