招商添利6个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6240959.07 |
| 存出保证金 |
103759.69 |
| 交易性金融资产 |
10063070518.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10063070518.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10074500023.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2051103190.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2039290.43 |
| 应付托管费 |
679763.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
463985.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272685.69 |
| 负债合计 |
2054558914.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7936602272.51 |
| 所有者权益合计 |
8019941108.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10074500023.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4798956.18 |
| 结算备付金 |
5495854.99 |
| 存出保证金 |
106874.66 |
| 交易性金融资产 |
9625642138.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9625642138.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9636043824.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1609112485.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1983766.55 |
| 应付托管费 |
661255.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
537840.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212309.65 |
| 负债合计 |
1612507657.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7946602282.25 |
| 所有者权益合计 |
8023536167.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9636043824.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8061372.9 |
| 结算备付金 |
840901.37 |
| 存出保证金 |
19512.07 |
| 交易性金融资产 |
2771814286.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2771814286.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2780736072.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252000150.06 |
| 应付证券清算款 |
3209374.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641140.27 |
| 应付托管费 |
213713.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145463.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215309.05 |
| 负债合计 |
256425151.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510014293.53 |
| 所有者权益合计 |
2524310921.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2780736072.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082502.73 |
| 结算备付金 |
105350.36 |
| 存出保证金 |
2599.49 |
| 交易性金融资产 |
2759152424.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2759152424.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50057822.47 |
| 应收证券清算款 |
99799478.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2914200178.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369191471.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628344.42 |
| 应付托管费 |
209448.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216930.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122952.6 |
| 负债合计 |
370369147.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510014293.4 |
| 所有者权益合计 |
2543831030.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2914200178.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12088034.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3272.13 |
| 交易性金融资产 |
2698886000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33409243.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744386550.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999180.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
649819.49 |
| 应付托管费 |
216606.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181626.17 |
| 应付利息 |
80184.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
201353757.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510014313.01 |
| 所有者权益合计 |
2543032792.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744386550.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2721151.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3938.53 |
| 交易性金融资产 |
2312816000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2312816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193062849.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42818178.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2551422117.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628145.66 |
| 应付托管费 |
209381.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235992.3 |
| 应付利息 |
2047.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
21193084.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2530229033.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2551422117.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5302559.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2751522000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2751522000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40821189.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2797645748.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270029074.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639258.71 |
| 应付托管费 |
213086.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
269087.61 |
| 应付利息 |
134388.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
271503069.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2526142679.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797645748.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5847023.33 |
| 结算备付金 |
3927777.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3261046000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3261046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65851862.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3336672663.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244479256.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762684.56 |
| 应付托管费 |
254228.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309502.98 |
| 应付利息 |
65518.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
245979518.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3090693145.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3336672663.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6410949.83 |
| 结算备付金 |
857578.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3529420000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3529420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51060531.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3587749059.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465548501.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
792762.76 |
| 应付托管费 |
264254.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318436.69 |
| 应付利息 |
106417.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
467255799.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3120493259.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3587749059.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5659575.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3590491000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3590491000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88049838.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3684200414.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
634248408.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754143.53 |
| 应付托管费 |
251381.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
313596.23 |
| 应付利息 |
205754.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
635953168.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3048247245.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3684200414.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15643242.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3536133500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3536133500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55893140.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3607669882.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505679041.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786706.92 |
| 应付托管费 |
262235.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266961.39 |
| 应付利息 |
305560.24 |
| 应收利润 |
65918978.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
573406011.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3034263871.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3607669882.92 |
