【招商添利6个月定开债发起式A(006107)，招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.426	1.88%
招商招益宝货币B	0.4882	1.82%
招商招禧宝货币B	0.4756	1.76%
招商财富宝交易型货币…	0.4394	1.68%
招商招金宝货币B	0.4179	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.12%	0.12%	0.36%	4.21%	5.82%	7.27%	10.48%	14.43%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	18\|2558	1127\|2805	1234\|2810	13\|2722	16\|2568	41\|2325	74\|2011	122\|1743
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0609	1.27	0.08%
2024-07-19	1.06	1.2691	0.02%
2024-07-18	1.0598	1.2689	-0.01%
2024-07-17	1.0599	1.269	0.01%
2024-07-16	1.0598	1.2689	0.02%

[2024-03-13 分红] 每份派0.0109元
[2023-12-12 分红] 每份派0.0072元
[2023-09-13 分红] 每份派0.0070元
[2023-06-13 分红] 每份派0.0100元
[2023-03-21 分红] 每份派0.0100元
[2022-09-23 分红] 每份派0.0142元
[2022-06-14 分红] 每份派0.0058元
[2022-04-08 分红] 每份派0.0095元
[2021-12-15 分红] 每份派0.0117元
[2021-09-15 分红] 每份派0.0062元
[2021-06-23 分红] 每份派0.0115元
[2021-03-23 分红] 每份派0.0080元
[2020-11-24 分红] 每份派0.0079元
[2020-09-16 分红] 每份派0.0154元
[2020-06-16 分红] 每份派0.0050元
[2020-02-12 分红] 每份派0.0271元
[2019-06-24 分红] 每份派0.0088元
[2019-03-27 分红] 每份派0.0110元
[2019-01-02 分红] 每份派0.0219元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金经理

刘万锋:刘万锋:男,经济学硕士,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,从事利率市场化研究,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)。拟任本基金的基金经理。

康晶:康晶先生:中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾纯债债券型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招商招熹纯债债券型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金及招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：17.21%

持有份额

截至2024-06-30 招商添利6个月定开债发起式A期末总份额为75.80亿份，相比减少3.57亿份 (本季申购数为75.80亿份，赎回数为79.37亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.鹏华丰顺债…	10.43%
4.圆信永丰聚…	6.46%
5.南方振元债…	5.36%
6.博时裕利纯…	5.30%
7.博时裕利纯…	5.29%
8.圆信永丰兴…	5.03%
9.兴业嘉福一…	4.90%
10.招商添利6…	4.21%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.30%
2.同泰恒利纯…	75.12%
3.恒生前海恒…	47.93%
4.恒生前海恒…	46.55%
5.金信民富债…	40.97%
6.金信民富债…	39.10%
7.南方兴利半…	25.35%
8.宝盈融源可…	16.26%
9.宝盈融源可…	16.09%
86.招商添利6…	5.82%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.南方兴利半…	27.49%
4.平安惠复纯…	25.24%
5.平安惠复纯…	25.04%
6.长江聚利债…	17.38%
7.兴业安弘3…	17.10%
8.鹏华丰顺债…	14.50%
9.民生加银鑫…	12.82%
52.招商添利6…	7.27%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
936.招商添利6…	30.30%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	4.65%	1.20%	0.94%	0.56%	1.22%	1.16%	-0.51%	1.14%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	14\|3366	1468\|3230	1218\|3112	1144\|2943	1245\|2851	891\|2778	1696\|2732	964\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中上	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.93%	2.18%	4.46%	2.48%	4.86%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	962\|3112	1388\|2732	736\|2413	1091\|2201	348\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘万锋	2018-06-27	至今	6年零27天	30.32%
康晶	2019-08-17	至今	4年零341天	22.27%