| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 355619.11元 |
| 本期利润 | -2287742.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8073990.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 32261320.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1806994.72元 |
| 本期利润 | 740401.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5292170.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 36391351.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2466786.8元 |
| 本期利润 | -403836.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7742938.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 55292243.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -926666.08元 |
| 本期利润 | 60426.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4788062.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 35696731.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1346870.74元 |
| 本期利润 | -4269782.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5212641.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 43927104.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3212017.84元 |
| 本期利润 | 3790429.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2488464.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 41302294.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1240970.68元 |
| 本期利润 | -2039743.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -569824.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 51821711.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190847.86元 |
| 本期利润 | -6808908.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5208132.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 77427302.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3613751.23元 |
| 本期利润 | 1341283.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2533906.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 114268978.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
