名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1693229.03 |
1.利息收入 | 28431.12 |
存款利息收入 | 28431.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
599694.73 |
股票投资收益 | -734985.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 999.73 |
股利收益 | 1333680.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2706070.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384715.34 |
减:二、费用 | 725584.19 |
1.管理人报酬 | 552466.05 |
2.托管费 | 92077.68 |
3.销售服务费 | 8080.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72956.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2418813.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2418813.22 |
一、收入: | 1182397.63 |
1.利息收入 | 14999.52 |
存款利息收入 | 14999.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2040751.11 |
股票投资收益 | 1162208.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 999.73 |
股利收益 | 877543.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1066592.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193239.88 |
减:二、费用 | 441995.79 |
1.管理人报酬 | 309514.67 |
2.托管费 | 51585.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80891.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
740401.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
740401.84 |
一、收入: | 341736.26 |
1.利息收入 | 28546.36 |
存款利息收入 | 28546.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2260142.46 |
股票投资收益 | -3653195.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1393053.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2062950.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510381.8 |
减:二、费用 | 745572.5 |
1.管理人报酬 | 559553.63 |
2.托管费 | 93258.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92759.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-403836.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-403836.24 |
一、收入: | 468840.56 |
1.利息收入 | 13590.94 |
存款利息收入 | 13590.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-762807.78 |
股票投资收益 | -1630403.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 867596.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
987092.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230964.47 |
减:二、费用 | 408413.71 |
1.管理人报酬 | 285042.55 |
2.托管费 | 47507.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75864.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60426.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60426.85 |
一、收入: | -2845511.74 |
1.利息收入 | 25580.19 |
存款利息收入 | 25580.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81849.21 |
股票投资收益 | -1383036.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 384.51 |
股利收益 | 1300803.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2922912.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133669.41 |
减:二、费用 | 1424271.13 |
1.管理人报酬 | 701900.83 |
2.托管费 | 116983.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 525001.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80384.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4269782.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4269782.87 |
一、收入: | 4460006.46 |
1.利息收入 | 12471.15 |
存款利息收入 | 12471.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3789575.21 |
股票投资收益 | 3097037.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 384.51 |
股利收益 | 692153.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
578411.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79548.15 |
减:二、费用 | 669576.67 |
1.管理人报酬 | 352595.62 |
2.托管费 | 58765.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176172.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82040.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3790429.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3790429.79 |
一、收入: | -270634.19 |
1.利息收入 | 51716.23 |
存款利息收入 | 51716.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2862494.14 |
股票投资收益 | 471066.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 27175.12 |
股利收益 | 2364252.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3280713.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95869.15 |
减:二、费用 | 1769108.84 |
1.管理人报酬 | 1040971.25 |
2.托管费 | 173495.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 429088.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125456.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2039743.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2039743.03 |
一、收入: | -5788307.17 |
1.利息收入 | 38188.08 |
存款利息收入 | 38188.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737227.42 |
股票投资收益 | -630620.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1367848.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6618061.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54338.42 |
减:二、费用 | 1020601.78 |
1.管理人报酬 | 620817.25 |
2.托管费 | 103469.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211533.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84781.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6808908.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6808908.95 |
一、收入: | 3680742.3 |
1.利息收入 | 154863.42 |
存款利息收入 | 154863.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1765611.76 |
股票投资收益 | -3468879.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1703267.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4955034.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336456.28 |
减:二、费用 | 2339459.17 |
1.管理人报酬 | 1276764.16 |
2.托管费 | 212794.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 799299.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50601.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1341283.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1341283.13 |