名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 72.56 | 55.25 | 76.14% | 9.21 | 12.69% | -- | -- | 0.81 | 1.11% |
2023-06-30 | 44.20 | 30.95 | 70.03% | 5.16 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 74.56 | 55.96 | 75.05% | 9.33 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 40.84 | 28.50 | 69.79% | 4.75 | 11.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 142.43 | 70.19 | 49.28% | 11.70 | 8.21% | 52.50 | 36.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 66.96 | 35.26 | 52.66% | 5.88 | 8.78% | 17.62 | 26.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 176.91 | 104.10 | 58.84% | 17.35 | 9.81% | 42.91 | 24.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 102.06 | 62.08 | 60.83% | 10.35 | 10.14% | 21.15 | 20.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 233.95 | 127.68 | 54.58% | 21.28 | 9.10% | 79.93 | 34.17% | -- | -- |