华泰柏瑞量化智慧混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
647156.47 |
| 存出保证金 |
29868.01 |
| 交易性金融资产 |
234737872.65 |
| 股票投资 |
234737872.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161017.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251188579.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176509.05 |
| 应付管理人报酬 |
250535.47 |
| 应付托管费 |
41755.93 |
| 应付销售服务费 |
7562.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352804.98 |
| 负债合计 |
829168.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184882780.52 |
| 所有者权益合计 |
250359411.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
251188579.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31442935.98 |
| 结算备付金 |
5536225.21 |
| 存出保证金 |
1314846.51 |
| 交易性金融资产 |
315948221.28 |
| 股票投资 |
315948221.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
314527.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185921.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354742677.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56454.35 |
| 应付管理人报酬 |
429515.24 |
| 应付托管费 |
71585.86 |
| 应付销售服务费 |
10794.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260926.71 |
| 负债合计 |
829276.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240800541.55 |
| 所有者权益合计 |
353913401.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
354742677.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20507365.29 |
| 结算备付金 |
938140.74 |
| 存出保证金 |
354570.2 |
| 交易性金融资产 |
306324090.92 |
| 股票投资 |
306324090.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209300.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65066.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328398533.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163810.9 |
| 应付管理人报酬 |
428646.66 |
| 应付托管费 |
71441.12 |
| 应付销售服务费 |
8314.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352533.12 |
| 负债合计 |
1024746.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236594275.68 |
| 所有者权益合计 |
327373787.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
328398533.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26851718.82 |
| 结算备付金 |
2790125.82 |
| 存出保证金 |
49007.63 |
| 交易性金融资产 |
352285732.66 |
| 股票投资 |
352285732.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143333.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359620.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382479539.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501637.87 |
| 应付赎回款 |
735258.0 |
| 应付管理人报酬 |
449152.86 |
| 应付托管费 |
74858.79 |
| 应付销售服务费 |
15228.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354566.77 |
| 负债合计 |
2130702.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246101035.21 |
| 所有者权益合计 |
380348836.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
382479539.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22442453.98 |
| 结算备付金 |
16350706.12 |
| 存出保证金 |
2526203.39 |
| 交易性金融资产 |
459576207.2 |
| 股票投资 |
449627207.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7229049.98 |
| 应收利息 |
29841.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98126.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508252589.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3857904.74 |
| 应付赎回款 |
262220.54 |
| 应付管理人报酬 |
635250.06 |
| 应付托管费 |
105875.03 |
| 应付销售服务费 |
17405.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175324.11 |
| 负债合计 |
5424869.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310546384.78 |
| 所有者权益合计 |
502827719.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
508252589.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30281717.59 |
| 结算备付金 |
12875891.92 |
| 存出保证金 |
1972011.61 |
| 交易性金融资产 |
229591149.98 |
| 股票投资 |
229591149.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1160120.65 |
| 应收利息 |
9349.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435440.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276325681.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12134696.29 |
| 应付管理人报酬 |
326329.22 |
| 应付托管费 |
54388.2 |
| 应付销售服务费 |
2365.39 |
| 应付税费 |
42708.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113897.05 |
| 负债合计 |
13079155.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177166484.84 |
| 所有者权益合计 |
263246526.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
276325681.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40045868.26 |
| 结算备付金 |
7758887.66 |
| 存出保证金 |
1015448.78 |
| 交易性金融资产 |
558505550.7 |
| 股票投资 |
557907157.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598393.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532912.21 |
| 应收利息 |
8720.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56381.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607923769.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2010965.38 |
| 应付管理人报酬 |
805542.38 |
| 应付托管费 |
134257.05 |
| 应付销售服务费 |
289.06 |
| 应付税费 |
2.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221392.25 |
| 负债合计 |
3666817.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468657969.25 |
| 所有者权益合计 |
604256952.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
607923769.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66120611.23 |
| 结算备付金 |
21767426.33 |
| 存出保证金 |
253257.09 |
| 交易性金融资产 |
805614928.72 |
| 股票投资 |
805614928.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405780.22 |
| 应收利息 |
24336.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454370.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894640711.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2396628.42 |
| 应付管理人报酬 |
1208243.46 |
| 应付托管费 |
201373.89 |
| 应付销售服务费 |
228.59 |
| 应付税费 |
144435.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111460.66 |
| 负债合计 |
5218202.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688800017.18 |
| 所有者权益合计 |
889422508.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
894640711.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45767363.28 |
| 结算备付金 |
4835856.19 |
| 存出保证金 |
160370.18 |
| 交易性金融资产 |
1417407392.5 |
| 股票投资 |
1387368392.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4047391.24 |
| 应收利息 |
406084.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235038.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472859496.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3554918.24 |
| 应付管理人报酬 |
1827258.04 |
| 应付托管费 |
304543.03 |
| 应付销售服务费 |
554.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227680.25 |
| 负债合计 |
7626200.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319626804.24 |
| 所有者权益合计 |
1465233296.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472859496.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92517205.83 |
| 结算备付金 |
7572079.16 |
| 存出保证金 |
239346.82 |
| 交易性金融资产 |
1423352394.17 |
| 股票投资 |
1413349394.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345584.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225737.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1524252347.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3108103.69 |
| 应付管理人报酬 |
1819916.35 |
| 应付托管费 |
303319.4 |
| 应付销售服务费 |
724.07 |
| 应付税费 |
53220.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202699.47 |
| 负债合计 |
7282771.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497897429.18 |
| 所有者权益合计 |
1516969575.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524252347.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30876509.68 |
| 结算备付金 |
2271746.06 |
| 存出保证金 |
265140.31 |
| 交易性金融资产 |
1045804504.34 |
| 股票投资 |
1015750504.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17131687.8 |
| 应收利息 |
929130.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488908.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097767626.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2048694.52 |
| 应付赎回款 |
109651.24 |
| 应付管理人报酬 |
1431429.91 |
| 应付托管费 |
238571.62 |
| 应付销售服务费 |
649.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400120.86 |
| 负债合计 |
5455647.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297202004.02 |
| 所有者权益合计 |
1092311978.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097767626.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86627244.64 |
| 结算备付金 |
43437354.57 |
| 存出保证金 |
11022862.76 |
| 交易性金融资产 |
1207238729.51 |
| 股票投资 |
1177238729.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201632.24 |
| 应收利息 |
1069694.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4927885.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354525404.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501508.63 |
| 应付管理人报酬 |
1651851.55 |
| 应付托管费 |
275308.58 |
| 应付销售服务费 |
0.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191719.7 |
| 负债合计 |
4473844.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322724780.64 |
| 所有者权益合计 |
1350051559.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354525404.0 |
