| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.15 | -1411.17 | -2270.76% | 12.12 | 19.50% | 666.95 | 1073.21% |
| 2023-06-30 | 2313.51 | -256.63 | -11.09% | -- | -- | 484.04 | 20.92% |
| 2022-12-31 | -5409.98 | -3227.95 | 59.67% | 9.37 | -0.17% | 838.51 | -15.50% |
| 2022-06-30 | -1989.79 | -1806.10 | 90.77% | 9.37 | -0.47% | 515.67 | -25.92% |
| 2021-12-31 | 8085.87 | 6755.43 | 83.55% | 6.46 | 0.08% | 501.63 | 6.20% |
| 2021-06-30 | 5588.35 | 4772.63 | 85.40% | 6.43 | 0.12% | 233.78 | 4.18% |
| 2020-12-31 | 32060.51 | 38692.79 | 120.69% | 4.74 | 0.01% | 1375.87 | 4.29% |
| 2020-06-30 | 21119.53 | 19101.97 | 90.45% | 4.74 | 0.02% | 1014.25 | 4.80% |
| 2019-12-31 | 40669.33 | 14740.42 | 36.24% | -16.98 | -0.04% | 2707.03 | 6.66% |
| 2019-06-30 | 25071.64 | 11482.92 | 45.80% | -13.96 | -0.06% | 2043.62 | 8.15% |
| 2018-12-31 | -35365.49 | -26324.13 | 74.43% | 8.86 | -0.03% | 1797.82 | -5.08% |
| 2018-06-30 | -13398.09 | -3522.35 | 26.29% | -- | -- | 1249.86 | -9.33% |
