| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 563.27 | 457.14 | 81.16% | 76.19 | 13.53% | -- | -- | 10.22 | 1.81% |
| 2023-06-30 | 312.23 | 254.68 | 81.57% | 42.45 | 13.59% | -- | -- | 5.34 | 1.71% |
| 2022-12-31 | 655.88 | 532.15 | 81.14% | 88.69 | 13.52% | -- | -- | 15.35 | 2.34% |
| 2022-06-30 | 334.05 | 269.69 | 80.73% | 44.95 | 13.46% | -- | -- | 9.62 | 2.88% |
| 2021-12-31 | 1018.45 | 587.35 | 57.67% | 97.89 | 9.61% | 301.05 | 29.56% | 10.20 | 1.00% |
| 2021-06-30 | 462.84 | 249.94 | 54.00% | 41.66 | 9.00% | 159.03 | 34.36% | 0.63 | 0.14% |
| 2020-12-31 | 2430.52 | 1423.47 | 58.57% | 237.24 | 9.76% | 741.77 | 30.52% | 0.33 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1531.56 | 883.70 | 57.70% | 147.28 | 9.62% | 485.19 | 31.68% | 0.19 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 3689.14 | 2146.47 | 58.18% | 357.74 | 9.70% | 1156.48 | 31.35% | 0.67 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 1772.70 | 1009.82 | 56.97% | 168.30 | 9.49% | 572.66 | 32.30% | 0.30 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 3034.35 | 1761.60 | 58.06% | 293.60 | 9.68% | 936.18 | 30.85% | 0.15 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 1401.72 | 817.30 | 58.31% | 136.22 | 9.72% | 427.51 | 30.50% | 0.00 | 0.00% |
