| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 0.5584 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 80.79% | -- | 20.2% | 1078.16 |
| 2020-09-30 | 67.27% | 3.93% | 30.03% | 1078.00 |
| 2020-06-30 | 84.25% | -- | 21.03% | 1502.34 |
| 2020-03-31 | 58.86% | 5.53% | 37.55% | 1740.53 |
| 2019-12-31 | 91.5% | 6.15% | 4.33% | 4278.83 |
| 2019-09-30 | 79.34% | 5.35% | 3.31% | 8007.51 |
| 2019-06-30 | 84.87% | 5.48% | 1.35% | 8108.37 |
| 2019-03-31 | 93.31% | 5.98% | 1.62% | 5224.97 |
| 2018-12-31 | 67.95% | 45.15% | 0.53% | 17534.30 |
| 2018-09-30 | 71.3% | 17.13% | 0.15% | 22613.50 |
