凯石基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、
增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,凯石基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下7只公募基金就参与存托凭证投资及(或)增加侧袋机制修订基金合同、基金招募说明书(更新)、托管协议及产品资料概要等法律文件。现将基金合同、基金招募说明书(更新)、托管协议及产品资料概要修订情况公告如下:
一、本次修订的基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下7只公募基金,详细名单见本公告的附表。
二、增加存托凭证相关产品的主要修订
涉及增加存托凭证相关产品的主要修订包括:基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等;托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订;并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加投资存托凭证的风险揭示内容。
三、增加侧袋机制相关产品的主要修订
涉及增加侧袋机制相关产品的主要修订包括:在基金合同的释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书涉及的上述相关内容也已进行相应修订,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加启动侧袋机制的风险揭示内容。
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述基金合同、基金招募说明书(更新)、托管协议及产品资料概要的修订事宜将自2020年12月21日起正式生效,修订后的各基金合同、基金招募说明书(更新)、托管协议及产品资料概要全文将与本公告同日登载于本公司网站
(www.vstonefund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
投资者可以登录基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(021-60431122)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
附表:本次涉及修改的基金名单
凯石基金管理有限公司
2020年12月21日
本次涉及修改的基金名单
是否涉及 是否涉及增
序号 基金代码 基金全称 增加侧袋 加存托凭证
机制 投资范围
006103(A类)
1 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 是 是
006814(C类)
006362(A类)
2 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 是 是
006815(C类)
凯石澜龙头经济定期开放混合型证券
3 006430 是 是
投资基金
006822(A类)
4 凯石湛混合型证券投资基金 是 是
006823(C类)
006820(A类)
5 凯石源混合型证券投资基金 是 是
006821(C类)
007257(A类)
6 凯石沣混合型证券投资基金 是 是
007258(C类)
008433(A类)
7 凯石岐短债债券型证券投资基金 是
008434(C类)
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