名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -76609.57 | -21046.14 | 27.47% | -5612.61 | 7.33% | 7150.43 | -9.33% |
2023-06-30 | 1087.28 | 20659.93 | 1900.14% | -6649.48 | -611.57% | 4241.84 | 390.13% |
2022-12-31 | -60573.78 | -41459.31 | 68.44% | 2321.30 | -3.83% | 4975.60 | -8.21% |
2022-06-30 | 28427.32 | 5638.47 | 19.83% | 133.36 | 0.47% | 3551.70 | 12.49% |
2021-12-31 | 22004.67 | 21180.37 | 96.25% | 13455.24 | 61.15% | 733.41 | 3.33% |
2021-06-30 | 5631.77 | 5360.96 | 95.19% | 917.49 | 16.29% | 147.35 | 2.62% |
2020-12-31 | 1812.86 | 550.90 | 30.39% | 524.52 | 28.93% | 63.73 | 3.52% |
2020-06-30 | -285.31 | 180.76 | -63.35% | 31.41 | -11.01% | 57.82 | -20.26% |
2019-12-31 | 989.79 | 124.16 | 12.54% | 70.01 | 7.07% | 16.00 | 1.62% |
2019-06-30 | 27.00 | -2.67 | -9.89% | 2.34 | 8.67% | 10.31 | 38.19% |
2018-12-31 | 304.70 | -- | -- | 15.22 | 4.99% | -- | -- |