| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16171.76 | 7308.14 | 45.19% | 1827.04 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7798.96 | 3522.62 | 45.17% | 880.65 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12089.97 | 5815.56 | 48.10% | 1453.89 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5326.63 | 2529.13 | 47.48% | 632.28 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4114.49 | 1641.23 | 39.89% | 410.31 | 9.97% | 578.56 | 14.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 395.28 | 163.72 | 41.42% | 40.93 | 10.35% | 66.34 | 16.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 215.63 | 85.33 | 39.57% | 21.33 | 9.89% | 35.67 | 16.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 107.91 | 45.03 | 41.73% | 11.26 | 10.43% | 15.36 | 14.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 105.61 | 48.25 | 45.69% | 12.06 | 11.42% | 7.37 | 6.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 65.72 | 30.44 | 46.32% | 7.61 | 11.58% | 2.49 | 3.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 106.13 | 66.00 | 62.19% | 16.50 | 15.55% | 0.25 | 0.23% | -- | -- |
