| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26407455.61 |
| 1.利息收入 | 497146.36 |
| 存款利息收入 | 17086.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16303176.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16303176.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9607132.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1936518.69 |
| 1.管理人报酬 | 1235524.73 |
| 2.托管费 | 411841.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13409.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13409.25 |
| 6.其他费用 | 217025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24470936.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24470936.92 |
| 一、收入： | 17112829.68 |
| 1.利息收入 | 153890.72 |
| 存款利息收入 | 8011.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7193088.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7193088.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9765850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 949618.37 |
| 1.管理人报酬 | 607482.3 |
| 2.托管费 | 202494.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6061.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6061.39 |
| 6.其他费用 | 107685.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16163211.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16163211.31 |
| 一、收入： | 12230356.4 |
| 1.利息收入 | 265113.13 |
| 存款利息收入 | 53166.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20189239.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20189239.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8223996.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3228337.46 |
| 1.管理人报酬 | 1292464.04 |
| 2.托管费 | 430821.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1223136.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1223136.91 |
| 6.其他费用 | 216660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002018.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002018.94 |
| 一、收入： | 12642945.4 |
| 1.利息收入 | 162093.03 |
| 存款利息收入 | 48350.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10698348.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10698348.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1782503.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2252767.15 |
| 1.管理人报酬 | 672918.13 |
| 2.托管费 | 224306.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1216923.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216923.68 |
| 6.其他费用 | 107320.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10390178.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10390178.25 |
| 一、收入： | 12175397.81 |
| 1.利息收入 | 12054140.9 |
| 存款利息收入 | 72285.25 |
| 债券利息收入 | 11901575.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2794593.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2794593.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2915850.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3248440.98 |
| 1.管理人报酬 | 848894.13 |
| 2.托管费 | 282964.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17667.38 |
| 5.利息支出 | 1839940.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839940.04 |
| 6.其他费用 | 226200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8926956.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8926956.83 |
| 一、收入： | 780808.03 |
| 1.利息收入 | 1806458.23 |
| 存款利息收入 | 24462.75 |
| 债券利息收入 | 1781995.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3041813.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3041813.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2016162.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 350801.23 |
| 1.管理人报酬 | 159879.39 |
| 2.托管费 | 53293.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125.56 |
| 5.利息支出 | 19789.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19789.14 |
| 6.其他费用 | 116713.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430006.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430006.8 |
| 一、收入： | 25267992.86 |
| 1.利息收入 | 31661491.05 |
| 存款利息收入 | 140668.22 |
| 债券利息收入 | 31323351.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399350.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399350.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6792848.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6873370.31 |
| 1.管理人报酬 | 2631307.38 |
| 2.托管费 | 877102.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11756.63 |
| 5.利息支出 | 3106003.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106003.85 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18394622.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18394622.55 |
| 一、收入： | 26747704.01 |
| 1.利息收入 | 22570633.79 |
| 存款利息收入 | 58607.19 |
| 债券利息收入 | 22416767.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5226498.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5226498.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1049428.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4584045.64 |
| 1.管理人报酬 | 1898278.95 |
| 2.托管费 | 632759.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6506.5 |
| 5.利息支出 | 1923474.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923474.4 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22163658.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22163658.37 |
| 一、收入： | 56560211.99 |
| 1.利息收入 | 42908854.71 |
| 存款利息收入 | 174312.75 |
| 债券利息收入 | 42729517.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16579112.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16579112.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2927755.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10593865.0 |
| 1.管理人报酬 | 3106456.49 |
| 2.托管费 | 1035485.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29957.82 |
| 5.利息支出 | 6179465.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6179465.09 |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45966346.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45966346.99 |
| 一、收入： | 28667131.3 |
| 1.利息收入 | 23683400.07 |
| 存款利息收入 | 157801.08 |
| 债券利息收入 | 23520574.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9492451.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9492451.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4508720.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6801026.72 |
| 1.管理人报酬 | 1532933.73 |
| 2.托管费 | 510977.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18379.7 |
| 5.利息支出 | 4621375.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4621375.94 |
| 6.其他费用 | 117359.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21866104.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21866104.58 |
| 一、收入： | 23866210.96 |
| 1.利息收入 | 12489054.81 |
| 存款利息收入 | 208612.3 |
| 债券利息收入 | 11987553.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3690591.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3690591.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7686564.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3385901.26 |
| 1.管理人报酬 | 855726.73 |
| 2.托管费 | 285242.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16533.94 |
| 5.利息支出 | 2075998.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2075998.39 |
| 6.其他费用 | 152400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20480309.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20480309.7 |
