名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47391230.62 |
1.利息收入 | 113438.76 |
存款利息收入 | 8197.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44989550.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44989550.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2288241.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9657685.35 |
1.管理人报酬 | 3636101.38 |
2.托管费 | 1212033.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4556142.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4556142.24 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37733545.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37733545.27 |
一、收入: | 29895960.37 |
1.利息收入 | 112191.68 |
存款利息收入 | 6950.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26828568.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26828568.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2955200.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3920907.47 |
1.管理人报酬 | 2163078.76 |
2.托管费 | 721026.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 906929.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 906929.63 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25975052.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25975052.9 |
一、收入: | 54830872.85 |
1.利息收入 | 116473.56 |
存款利息收入 | 7175.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63316636.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63316636.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8602237.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10576526.8 |
1.管理人报酬 | 4458017.22 |
2.托管费 | 1486005.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4369546.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4369546.47 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44254346.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44254346.05 |
一、收入: | 32081944.51 |
1.利息收入 | 113229.87 |
存款利息收入 | 5246.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30067648.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30067648.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1901065.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4416193.07 |
1.管理人报酬 | 2216454.18 |
2.托管费 | 738818.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1327268.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1327268.28 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27665751.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27665751.44 |
一、收入: | 72396446.65 |
1.利息收入 | 63815699.22 |
存款利息收入 | 13050.14 |
债券利息收入 | 63764607.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5787362.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5787362.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14368109.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11598196.97 |
1.管理人报酬 | 4137934.18 |
2.托管费 | 1379311.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13859.06 |
5.利息支出 | 5797640.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5797640.12 |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60798249.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60798249.68 |
一、收入: | 35868341.32 |
1.利息收入 | 30408166.76 |
存款利息收入 | 8288.27 |
债券利息收入 | 30396221.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2703224.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2703224.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8163398.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5402191.91 |
1.管理人报酬 | 1883807.2 |
2.托管费 | 627935.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5109.06 |
5.利息支出 | 2743578.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2743578.79 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30466149.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30466149.41 |
一、收入: | 18861061.34 |
1.利息收入 | 28237343.93 |
存款利息收入 | 49563.48 |
债券利息收入 | 27983992.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2521663.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2521663.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6854618.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5226595.41 |
1.管理人报酬 | 1932630.81 |
2.托管费 | 644210.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16748.33 |
5.利息支出 | 2426377.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2426377.93 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13634465.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13634465.93 |
一、收入: | 8978382.5 |
1.利息收入 | 9238472.86 |
存款利息收入 | 31803.1 |
债券利息收入 | 9162876.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3431307.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3431307.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3691397.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2149812.95 |
1.管理人报酬 | 648931.14 |
2.托管费 | 216310.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8800.83 |
5.利息支出 | 1177607.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1177607.47 |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6828569.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6828569.55 |
一、收入: | 22624736.6 |
1.利息收入 | 29249093.37 |
存款利息收入 | 592572.91 |
债券利息收入 | 28401699.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9987070.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9987070.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16611427.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7519048.8 |
1.管理人报酬 | 1900885.17 |
2.托管费 | 633628.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33521.61 |
5.利息支出 | 4724604.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4724604.51 |
6.其他费用 | 221850.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15105687.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15105687.8 |
一、收入: | 16896866.13 |
1.利息收入 | 24508197.95 |
存款利息收入 | 566922.36 |
债券利息收入 | 23720440.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10463095.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10463095.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18074427.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6577882.91 |
1.管理人报酬 | 1566144.58 |
2.托管费 | 522048.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30285.42 |
5.利息支出 | 4340465.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4340465.21 |
6.其他费用 | 114380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10318983.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10318983.22 |
一、收入: | 57390062.33 |
1.利息收入 | 29990156.84 |
存款利息收入 | 3850438.37 |
债券利息收入 | 24100411.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10053032.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10053032.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17326673.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20200.0 |
减:二、费用 | 10626548.14 |
1.管理人报酬 | 1634638.29 |
2.托管费 | 544879.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17984.53 |
5.利息支出 | 8208871.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8208871.17 |
6.其他费用 | 219800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46763514.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46763514.19 |