| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47391230.62 |
| 1.利息收入 | 113438.76 |
| 存款利息收入 | 8197.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44989550.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44989550.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2288241.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9657685.35 |
| 1.管理人报酬 | 3636101.38 |
| 2.托管费 | 1212033.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4556142.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4556142.24 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37733545.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37733545.27 |
| 一、收入： | 29895960.37 |
| 1.利息收入 | 112191.68 |
| 存款利息收入 | 6950.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26828568.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26828568.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2955200.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3920907.47 |
| 1.管理人报酬 | 2163078.76 |
| 2.托管费 | 721026.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 906929.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906929.63 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25975052.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25975052.9 |
| 一、收入： | 54830872.85 |
| 1.利息收入 | 116473.56 |
| 存款利息收入 | 7175.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63316636.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63316636.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8602237.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10576526.8 |
| 1.管理人报酬 | 4458017.22 |
| 2.托管费 | 1486005.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4369546.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4369546.47 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44254346.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44254346.05 |
| 一、收入： | 32081944.51 |
| 1.利息收入 | 113229.87 |
| 存款利息收入 | 5246.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30067648.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30067648.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1901065.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4416193.07 |
| 1.管理人报酬 | 2216454.18 |
| 2.托管费 | 738818.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1327268.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327268.28 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27665751.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27665751.44 |
| 一、收入： | 72396446.65 |
| 1.利息收入 | 63815699.22 |
| 存款利息收入 | 13050.14 |
| 债券利息收入 | 63764607.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5787362.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5787362.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14368109.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11598196.97 |
| 1.管理人报酬 | 4137934.18 |
| 2.托管费 | 1379311.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13859.06 |
| 5.利息支出 | 5797640.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5797640.12 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60798249.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60798249.68 |
| 一、收入： | 35868341.32 |
| 1.利息收入 | 30408166.76 |
| 存款利息收入 | 8288.27 |
| 债券利息收入 | 30396221.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2703224.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2703224.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8163398.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5402191.91 |
| 1.管理人报酬 | 1883807.2 |
| 2.托管费 | 627935.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5109.06 |
| 5.利息支出 | 2743578.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2743578.79 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30466149.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30466149.41 |
| 一、收入： | 18861061.34 |
| 1.利息收入 | 28237343.93 |
| 存款利息收入 | 49563.48 |
| 债券利息收入 | 27983992.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2521663.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2521663.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6854618.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5226595.41 |
| 1.管理人报酬 | 1932630.81 |
| 2.托管费 | 644210.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16748.33 |
| 5.利息支出 | 2426377.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2426377.93 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13634465.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13634465.93 |
| 一、收入： | 8978382.5 |
| 1.利息收入 | 9238472.86 |
| 存款利息收入 | 31803.1 |
| 债券利息收入 | 9162876.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3431307.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431307.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3691397.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2149812.95 |
| 1.管理人报酬 | 648931.14 |
| 2.托管费 | 216310.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8800.83 |
| 5.利息支出 | 1177607.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177607.47 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6828569.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6828569.55 |
| 一、收入： | 22624736.6 |
| 1.利息收入 | 29249093.37 |
| 存款利息收入 | 592572.91 |
| 债券利息收入 | 28401699.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9987070.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9987070.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16611427.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7519048.8 |
| 1.管理人报酬 | 1900885.17 |
| 2.托管费 | 633628.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33521.61 |
| 5.利息支出 | 4724604.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4724604.51 |
| 6.其他费用 | 221850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15105687.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15105687.8 |
| 一、收入： | 16896866.13 |
| 1.利息收入 | 24508197.95 |
| 存款利息收入 | 566922.36 |
| 债券利息收入 | 23720440.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10463095.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10463095.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18074427.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6577882.91 |
| 1.管理人报酬 | 1566144.58 |
| 2.托管费 | 522048.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30285.42 |
| 5.利息支出 | 4340465.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4340465.21 |
| 6.其他费用 | 114380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10318983.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10318983.22 |
| 一、收入： | 57390062.33 |
| 1.利息收入 | 29990156.84 |
| 存款利息收入 | 3850438.37 |
| 债券利息收入 | 24100411.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10053032.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10053032.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17326673.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20200.0 |
| 减：二、费用 | 10626548.14 |
| 1.管理人报酬 | 1634638.29 |
| 2.托管费 | 544879.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17984.53 |
| 5.利息支出 | 8208871.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8208871.17 |
| 6.其他费用 | 219800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46763514.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46763514.19 |
