名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中金浙金分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.0064 |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.0151 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0025 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0071 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.0125 |
2023 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.01 |
2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.009 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.01 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.008 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0084 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.0114 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0117 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.021 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.02 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.015 |
2019 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0.0128 |
2019 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |