名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.6774 | 4.47% |
永赢半导体产业智选混… | 0.6721 | 4.46% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6115 | 4.07% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6149 | 4.06% |
永赢科技驱动A | 0.9861 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.3979 | 1.57% |
永赢货币A | 0.426 | 1.54% |
永赢货币E | 0.3829 | 1.39% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1006.77 | 304.37 | 30.23% | 101.46 | 10.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-12-31 | 2148.10 | 604.60 | 28.15% | 201.53 | 9.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 1030.91 | 299.73 | 29.07% | 99.91 | 9.69% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 483.09 | 210.33 | 43.54% | 70.11 | 14.51% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 215.38 | 76.76 | 35.64% | 25.59 | 11.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 333.06 | 153.98 | 46.23% | 51.33 | 15.41% | 1.20 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 142.68 | 77.11 | 54.04% | 25.70 | 18.01% | 0.73 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 398.84 | 153.12 | 38.39% | 51.04 | 12.80% | 1.22 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 256.35 | 76.15 | 29.70% | 25.38 | 9.90% | 0.50 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 479.66 | 151.63 | 31.61% | 50.54 | 10.54% | 0.79 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 244.97 | 75.51 | 30.82% | 25.17 | 10.27% | 0.44 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 281.08 | 144.21 | 51.31% | 48.07 | 17.10% | 0.53 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |