永赢泰益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64746611.44元 |
| 本期利润 |
75122066.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17235853.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2024119180.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31666512.09元 |
| 本期利润 |
43886396.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4133769.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2012861535.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21214423.42元 |
| 本期利润 |
15528483.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5136213.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
2002937256.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7833749.78元 |
| 本期利润 |
7567046.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20007323.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
519565220.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14639376.61元 |
| 本期利润 |
19432212.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12173573.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
511998173.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5775705.92元 |
| 本期利润 |
8745087.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25577845.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
523578991.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17179268.56元 |
| 本期利润 |
15076528.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19802144.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
514834006.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12469394.85元 |
| 本期利润 |
11160185.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15092246.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
510916949.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20442713.53元 |
| 本期利润 |
21916270.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2622851.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
499756763.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8546601.03元 |
| 本期利润 |
10647069.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2628474.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
505418784.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18668697.43元 |
| 本期利润 |
19928512.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579512.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
502269353.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
