名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 96603193.46 |
1.利息收入 | 46998.56 |
存款利息收入 | 40245.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86180718.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86180718.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10375475.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 21480983.6 |
1.管理人报酬 | 6045982.22 |
2.托管费 | 2015327.42 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12983293.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12983293.08 |
6.其他费用 | 230300.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75122209.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75122209.86 |
一、收入: | 54195608.28 |
1.利息收入 | 20547.8 |
存款利息收入 | 13795.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41955151.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41955151.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12219909.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 10309127.27 |
1.管理人报酬 | 2997346.47 |
2.托管费 | 999115.52 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6082000.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6082000.42 |
6.其他费用 | 126438.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43886481.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43886481.01 |
一、收入: | 20359496.2 |
1.利息收入 | 1219339.71 |
存款利息收入 | 317331.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24826138.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24826138.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5685982.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4830914.37 |
1.管理人报酬 | 2103264.43 |
2.托管费 | 701088.23 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1790212.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1790212.16 |
6.其他费用 | 228178.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15528581.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15528581.83 |
一、收入: | 9720923.44 |
1.利息收入 | 2423.24 |
存款利息收入 | 2423.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9985205.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9985205.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-266705.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2153818.71 |
1.管理人报酬 | 767589.74 |
2.托管费 | 255863.3 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1020654.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1020654.94 |
6.其他费用 | 109707.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7567104.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7567104.73 |
一、收入: | 22762998.51 |
1.利息收入 | 17220219.86 |
存款利息收入 | 7436.37 |
债券利息收入 | 16859333.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
749902.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 749902.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4792875.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 3330632.3 |
1.管理人报酬 | 1539774.12 |
2.托管费 | 513257.97 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | 12000.0 |
5.利息支出 | 1043326.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1043326.24 |
6.其他费用 | 221763.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19432366.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19432366.21 |
一、收入: | 10171947.03 |
1.利息收入 | 7562718.38 |
存款利息收入 | 4488.88 |
债券利息收入 | 7217679.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360177.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360177.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2969406.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 1426789.94 |
1.管理人报酬 | 771065.19 |
2.托管费 | 257021.65 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 7250.0 |
5.利息支出 | 280394.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280394.36 |
6.其他费用 | 110552.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8745157.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8745157.09 |
一、收入: | 19065026.64 |
1.利息收入 | 21655357.97 |
存款利息收入 | 10821.56 |
债券利息收入 | 21481769.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487572.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -487572.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2102758.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3988375.04 |
1.管理人报酬 | 1531249.72 |
2.托管费 | 510416.52 |
3.销售服务费 | 7.32 |
4.交易费用 | 12166.44 |
5.利息支出 | 1640601.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1640601.01 |
6.其他费用 | 222386.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15076651.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15076651.6 |
一、收入: | 13723767.3 |
1.利息收入 | 11531169.58 |
存款利息收入 | 4178.37 |
债券利息收入 | 11526991.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3501817.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3501817.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1309219.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2563486.73 |
1.管理人报酬 | 761483.52 |
2.托管费 | 253827.81 |
3.销售服务费 | 3.64 |
4.交易费用 | 5025.0 |
5.利息支出 | 1393550.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1393550.3 |
6.其他费用 | 110207.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11160280.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11160280.57 |
一、收入: | 26713092.16 |
1.利息收入 | 22626321.15 |
存款利息收入 | 18962.15 |
债券利息收入 | 22577140.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2613193.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2613193.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1473577.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4796620.14 |
1.管理人报酬 | 1516282.8 |
2.托管费 | 505427.59 |
3.销售服务费 | 8.11 |
4.交易费用 | 7940.12 |
5.利息支出 | 2485854.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2485854.5 |
6.其他费用 | 221232.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21916472.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21916472.02 |
一、收入: | 13096851.38 |
1.利息收入 | 10190633.72 |
存款利息收入 | 11625.82 |
债券利息收入 | 10163859.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
805723.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 805723.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2100493.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2449676.91 |
1.管理人报酬 | 755083.58 |
2.托管费 | 251694.48 |
3.销售服务费 | 4.43 |
4.交易费用 | 4365.12 |
5.利息支出 | 1305782.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1305782.51 |
6.其他费用 | 110356.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10647174.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10647174.47 |
一、收入: | 22739456.43 |
1.利息收入 | 20753423.81 |
存款利息收入 | 12160147.07 |
债券利息收入 | 7855585.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
626090.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 626090.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1259826.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100115.49 |
减:二、费用 | 2810810.99 |
1.管理人报酬 | 1442127.01 |
2.托管费 | 480708.94 |
3.销售服务费 | 6.44 |
4.交易费用 | 5250.0 |
5.利息支出 | 682674.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 682674.86 |
6.其他费用 | 198512.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19928645.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19928645.44 |