| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
| 永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
| 永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2148.10 | 604.60 | 28.15% | 201.53 | 9.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1030.91 | 299.73 | 29.07% | 99.91 | 9.69% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 483.09 | 210.33 | 43.54% | 70.11 | 14.51% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 215.38 | 76.76 | 35.64% | 25.59 | 11.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 333.06 | 153.98 | 46.23% | 51.33 | 15.41% | 1.20 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 142.68 | 77.11 | 54.04% | 25.70 | 18.01% | 0.73 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 398.84 | 153.12 | 38.39% | 51.04 | 12.80% | 1.22 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 256.35 | 76.15 | 29.70% | 25.38 | 9.90% | 0.50 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 479.66 | 151.63 | 31.61% | 50.54 | 10.54% | 0.79 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 244.97 | 75.51 | 30.82% | 25.17 | 10.27% | 0.44 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 281.08 | 144.21 | 51.31% | 48.07 | 17.10% | 0.53 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
