永赢荣益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.24元 |
| 本期利润 |
10.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
273.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.79元 |
| 本期利润 |
6.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
410.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.19元 |
| 本期利润 |
15.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
414.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11.14元 |
| 本期利润 |
10.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
441.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.11元 |
| 本期利润 |
27.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
484.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11.28元 |
| 本期利润 |
14.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
504.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32.79元 |
| 本期利润 |
23.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
521.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.38元 |
| 本期利润 |
20.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
554.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.12元 |
| 本期利润 |
48.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
684.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.91元 |
| 本期利润 |
23.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
703.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.44元 |
| 本期利润 |
13.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
742.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
