永赢荣益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1246818700.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246818700.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247002116.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223151265.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269793.92 |
| 应付托管费 |
89931.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29041.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337903.14 |
| 负债合计 |
223877935.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998743913.84 |
| 所有者权益合计 |
1023124181.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247002116.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378317.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16205.84 |
| 交易性金融资产 |
1455627004.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1455627004.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456021528.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386670527.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263133.87 |
| 应付托管费 |
87711.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18680.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264410.58 |
| 负债合计 |
387304463.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998744081.26 |
| 所有者权益合计 |
1068717064.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456021528.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428240.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25011.27 |
| 交易性金融资产 |
1241892739.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241892739.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242345991.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188661361.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270558.5 |
| 应付托管费 |
90186.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348299.33 |
| 负债合计 |
189370447.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998744141.32 |
| 所有者权益合计 |
1052975543.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242345991.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538622.32 |
| 结算备付金 |
6506499.57 |
| 存出保证金 |
2586.97 |
| 交易性金融资产 |
1250453008.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250453008.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257500717.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187490755.89 |
| 应付证券清算款 |
9437.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263360.41 |
| 应付托管费 |
87786.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161187.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326566.78 |
| 负债合计 |
188339094.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998744249.4 |
| 所有者权益合计 |
1069161623.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257500717.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681654.44 |
| 结算备付金 |
7273527.36 |
| 存出保证金 |
19730.75 |
| 交易性金融资产 |
1218420800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218420800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26015322.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252411035.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204043573.94 |
| 应付证券清算款 |
39495.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269206.58 |
| 应付托管费 |
89735.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141140.91 |
| 应付利息 |
54824.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451000.0 |
| 负债合计 |
205107141.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998744349.22 |
| 所有者权益合计 |
1047303894.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252411035.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380833.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1191560200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191560200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22226384.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215167418.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145000422.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263207.08 |
| 应付托管费 |
87735.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175566.98 |
| 应付利息 |
74943.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355219.55 |
| 负债合计 |
145973666.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998744944.27 |
| 所有者权益合计 |
1069193751.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215167418.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637887.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1384554600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1384554600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28534711.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413727198.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372778640.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269682.6 |
| 应付托管费 |
89894.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163664.84 |
| 应付利息 |
313460.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331000.0 |
| 负债合计 |
373972021.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998745043.97 |
| 所有者权益合计 |
1039755177.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413727198.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595312.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1418178400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1418178400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25267992.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445041704.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357934143.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267376.69 |
| 应付托管费 |
89125.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
199763.5 |
| 应付利息 |
198135.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235481.66 |
| 负债合计 |
358949548.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998745102.19 |
| 所有者权益合计 |
1086092156.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445041704.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335141.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1428578600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428578600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28731118.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457644860.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371132723.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275819.54 |
| 应付托管费 |
91939.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169059.58 |
| 应付利息 |
201109.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211000.0 |
| 负债合计 |
372113571.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998745330.96 |
| 所有者权益合计 |
1085531289.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457644860.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2368002.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1347608600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1347608600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26805516.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376782119.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328532947.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257453.41 |
| 应付托管费 |
85817.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211958.27 |
| 应付利息 |
147999.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118567.52 |
| 负债合计 |
329381170.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998745590.09 |
| 所有者权益合计 |
1047400948.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376782119.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496453.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1300965000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24709715.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326171169.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310999133.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257591.38 |
| 应付托管费 |
85863.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121536.94 |
| 应付利息 |
553544.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
312161697.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998745729.89 |
| 所有者权益合计 |
1014009471.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326171169.51 |
