| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
| 永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
| 永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40647988.1 |
| 1.利息收入 | 16226.67 |
| 存款利息收入 | 13315.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32304755.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32304755.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8327006.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10574474.22 |
| 1.管理人报酬 | 3194136.73 |
| 2.托管费 | 1064712.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6077463.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6077463.42 |
| 6.其他费用 | 213836.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30073513.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30073513.88 |
| 一、收入： | 20554872.16 |
| 1.利息收入 | 11305.44 |
| 存款利息收入 | 11305.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16543223.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16543223.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4000343.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813287.51 |
| 1.管理人报酬 | 1574254.61 |
| 2.托管费 | 524751.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2594986.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2594986.85 |
| 6.其他费用 | 113818.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15741584.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15741584.65 |
| 一、收入： | 43850556.75 |
| 1.利息收入 | 99698.69 |
| 存款利息收入 | 99698.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67165736.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67165736.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23414878.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8216359.38 |
| 1.管理人报酬 | 3204314.32 |
| 2.托管费 | 1068104.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3603669.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3603669.67 |
| 6.其他费用 | 232009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35634197.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35634197.37 |
| 一、收入： | 26364080.68 |
| 1.利息收入 | 65727.22 |
| 存款利息收入 | 65727.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28419453.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28419453.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2121100.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4506245.22 |
| 1.管理人报酬 | 1575291.85 |
| 2.托管费 | 525097.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2201340.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201340.13 |
| 6.其他费用 | 114705.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21857835.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21857835.46 |
| 一、收入： | 68073975.08 |
| 1.利息收入 | 64616298.8 |
| 存款利息收入 | 69967.38 |
| 债券利息收入 | 64540056.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8429753.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8429753.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11887429.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10487414.83 |
| 1.管理人报酬 | 3199219.13 |
| 2.托管费 | 1066406.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544.53 |
| 5.利息支出 | 5799890.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5799890.54 |
| 6.其他费用 | 230908.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57586560.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57586560.25 |
| 一、收入： | 35097074.53 |
| 1.利息收入 | 34704873.71 |
| 存款利息收入 | 15128.97 |
| 债券利息收入 | 34683469.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6007789.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6007789.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6399989.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5658394.93 |
| 1.管理人报酬 | 1567755.62 |
| 2.托管费 | 522585.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600.0 |
| 5.利息支出 | 3351556.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3351556.6 |
| 6.其他费用 | 114519.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29438679.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29438679.6 |
| 一、收入： | 51155543.21 |
| 1.利息收入 | 72820063.39 |
| 存款利息收入 | 19933.88 |
| 债券利息收入 | 72797668.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684170.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684170.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22348690.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13036749.09 |
| 1.管理人报酬 | 3266984.83 |
| 2.托管费 | 1088994.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | 8233956.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8233956.48 |
| 6.其他费用 | 232915.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38118794.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38118794.12 |
| 一、收入： | 36735488.3 |
| 1.利息收入 | 36776208.48 |
| 存款利息收入 | 14030.29 |
| 债券利息收入 | 36759717.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639693.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639693.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-680413.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6212011.34 |
| 1.管理人报酬 | 1635423.57 |
| 2.托管费 | 545141.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | 3804842.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3804842.55 |
| 6.其他费用 | 116398.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30523476.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30523476.96 |
| 一、收入： | 83602228.79 |
| 1.利息收入 | 67822914.54 |
| 存款利息收入 | 17923.28 |
| 债券利息收入 | 67799290.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101129.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101129.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15880443.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12079988.22 |
| 1.管理人报酬 | 3152188.69 |
| 2.托管费 | 1050729.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3205.0 |
| 5.利息支出 | 7436460.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7436460.95 |
| 6.其他费用 | 231003.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71522240.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71522240.57 |
| 一、收入： | 38310453.22 |
| 1.利息收入 | 32041966.93 |
| 存款利息收入 | 9741.95 |
| 债券利息收入 | 32026524.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117819.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117819.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6386306.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4918831.08 |
| 1.管理人报酬 | 1536630.54 |
| 2.托管费 | 512210.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2305.0 |
| 5.利息支出 | 2650629.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2650629.74 |
| 6.其他费用 | 117389.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33391622.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33391622.14 |
| 一、收入： | 23376222.87 |
| 1.利息收入 | 13737089.58 |
| 存款利息收入 | 3986773.76 |
| 债券利息收入 | 8629749.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-383178.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -383178.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10022311.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 2948378.21 |
| 1.管理人报酬 | 1003673.83 |
| 2.托管费 | 334557.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6175.0 |
| 5.利息支出 | 1461390.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461390.91 |
| 6.其他费用 | 122800.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20427844.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20427844.66 |
