| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
| 永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
| 永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1057.45 | 319.41 | 30.21% | 106.47 | 10.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 481.33 | 157.43 | 32.71% | 52.48 | 10.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 821.64 | 320.43 | 39.00% | 106.81 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 450.62 | 157.53 | 34.96% | 52.51 | 11.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1048.74 | 319.92 | 30.51% | 106.64 | 10.17% | 0.15 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 565.84 | 156.78 | 27.71% | 52.26 | 9.24% | 0.06 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1303.67 | 326.70 | 25.06% | 108.90 | 8.35% | 0.15 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 621.20 | 163.54 | 26.33% | 54.51 | 8.78% | 0.15 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1208.00 | 315.22 | 26.09% | 105.07 | 8.70% | 0.32 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 491.88 | 153.66 | 31.24% | 51.22 | 10.41% | 0.23 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 294.84 | 100.37 | 34.04% | 33.46 | 11.35% | 0.62 | 0.21% | -- | -- |
