永赢润益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1615885412.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1615885412.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1616566999.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
434327257.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303266.82 |
| 应付托管费 |
101088.95 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
149135.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367690.54 |
| 负债合计 |
435248439.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106583495.76 |
| 所有者权益合计 |
1181318560.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1616566999.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462725.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1840782861.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1840782861.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842245587.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483107039.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334655.31 |
| 应付托管费 |
111551.77 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
180806.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18777702.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308161.17 |
| 负债合计 |
502819917.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251846842.85 |
| 所有者权益合计 |
1339425670.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842245587.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166933.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1390987535.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390987535.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9841605.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401996074.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234173060.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307612.05 |
| 应付托管费 |
102537.36 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366296.2 |
| 负债合计 |
234949506.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072232532.11 |
| 所有者权益合计 |
1167046568.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401996074.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649921.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1459452752.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1459452752.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460102673.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365119052.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269558.51 |
| 应付托管费 |
89852.86 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350327.18 |
| 负债合计 |
365828791.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018105305.71 |
| 所有者权益合计 |
1094273882.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460102673.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212183.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1235050000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15288315.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251550499.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174989512.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274718.43 |
| 应付托管费 |
91572.84 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15723.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457000.0 |
| 负债合计 |
175856996.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018105710.76 |
| 所有者权益合计 |
1075693502.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251550499.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401299.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
815749000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13241483.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829391783.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999402.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605730.23 |
| 应付托管费 |
201910.06 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16897.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366178.95 |
| 负债合计 |
197257350.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613348585.72 |
| 所有者权益合计 |
632134432.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
829391783.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691974.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3004782000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3004782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41297012.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8409.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3046779396.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828294037.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
615502.33 |
| 应付托管费 |
205167.43 |
| 应付销售服务费 |
1.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
198298.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347000.0 |
| 负债合计 |
829726048.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144634480.81 |
| 所有者权益合计 |
2217053347.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3046779396.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889598.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4241537000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4241537000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21024151.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61563147.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4325013896.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024159.6 |
| 应付托管费 |
341386.53 |
| 应付销售服务费 |
0.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246453.9 |
| 负债合计 |
1681881.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4086216909.1 |
| 所有者权益合计 |
4323332015.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4325013896.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044044.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3054428000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054428000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300055970.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46445066.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3401973081.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630092654.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724603.65 |
| 应付托管费 |
241534.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
256409.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
631583633.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2680794390.62 |
| 所有者权益合计 |
2770389447.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401973081.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156753274.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3263123000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3263123000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184328630.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58551474.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3662756379.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902680.92 |
| 应付托管费 |
300893.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24216.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129526.92 |
| 负债合计 |
1417095.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3539912801.7 |
| 所有者权益合计 |
3661339283.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3662756379.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591619569.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3596090000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3475272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
120818000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41560422.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4229269992.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1026987259.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797035.49 |
| 应付托管费 |
265678.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13402.97 |
| 应付利息 |
1320815.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
1029576582.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3151035127.96 |
| 所有者权益合计 |
3199693409.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4229269992.3 |
