名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1521.00 | 366.00 | 24.06% | 122.00 | 8.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 669.67 | 173.37 | 25.89% | 57.79 | 8.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 949.78 | 347.38 | 36.57% | 115.79 | 12.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 463.75 | 161.55 | 34.84% | 53.85 | 11.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1634.94 | 493.94 | 30.21% | 164.65 | 10.07% | 5.07 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1161.28 | 331.94 | 28.58% | 110.65 | 9.53% | 3.06 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2588.84 | 1036.34 | 40.03% | 345.45 | 13.34% | 7.84 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1201.16 | 527.21 | 43.89% | 175.74 | 14.63% | 3.22 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 3488.07 | 1016.58 | 29.14% | 338.86 | 9.71% | 4.99 | 0.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 2909.03 | 533.14 | 18.33% | 177.71 | 6.11% | 1.65 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 844.49 | 229.16 | 27.14% | 76.39 | 9.05% | 0.84 | 0.10% | -- | -- |