名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 124.88% | 0.02% | 344790.79 |
2024-03-31 | -- | 134.76% | 0.03% | 330195.52 |
2023-12-31 | -- | 136.79% | 0.06% | 118131.76 |
2023-09-30 | -- | 139.1% | 0.09% | 124325.99 |
2023-06-30 | -- | 137.43% | 0.11% | 133942.46 |
2023-03-31 | -- | 135.79% | 0.01% | 119405.55 |
2022-12-31 | -- | 119.19% | 0.1% | 116704.54 |
2022-09-30 | -- | 107.34% | 0.04% | 129904.93 |
2022-06-30 | -- | 133.37% | 0.06% | 109426.59 |
2022-03-31 | -- | 110.53% | 0.05% | 108322.68 |
2021-12-31 | -- | 114.81% | 0.11% | 107568.55 |
2021-09-30 | -- | 123.27% | 0.07% | 107286.59 |
2021-06-30 | -- | 129.05% | 0.06% | 63212.59 |
2021-03-31 | -- | 135.72% | 0.03% | 214954.86 |
2020-12-31 | -- | 135.53% | 0.03% | 221702.72 |
2020-09-30 | -- | 118.38% | 3.27% | 307572.98 |
2020-06-30 | -- | 98.11% | 0.02% | 432333.14 |
2020-03-31 | -- | 127.69% | 0.06% | 334354.14 |
2019-12-31 | -- | 110.25% | 0.04% | 277038.88 |
2019-09-30 | -- | 101.09% | 0.06% | 308024.40 |
2019-06-30 | -- | 89.12% | 4.28% | 366133.87 |
2019-03-31 | -- | 105.43% | 16.15% | 365875.01 |
2018-12-31 | -- | 108.61% | 18.49% | 319969.28 |
2018-09-30 | -- | 108.92% | 12.88% | 125607.25 |