华泰柏瑞中证500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112678.59元 |
| 本期利润 |
-2586741.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26788073.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2738元 |
| 期末基金资产净值 |
71063859.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222065.66元 |
| 本期利润 |
3183851.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24330292.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2666元 |
| 期末基金资产净值 |
71927267.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837416.83元 |
| 本期利润 |
-14065655.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26885281.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
75815368.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1912402.83元 |
| 本期利润 |
-8873300.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22571271.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
68779807.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1666909.83元 |
| 本期利润 |
10390778.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20072449.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
63398778.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500559.9元 |
| 本期利润 |
4879458.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18151429.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
51525652.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19723152.88元 |
| 本期利润 |
54005524.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22892438.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
54820696.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7089328.37元 |
| 本期利润 |
30413982.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115004576.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
178226948.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5608732.45元 |
| 本期利润 |
18280371.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216861458.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
283591020.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2629313.21元 |
| 本期利润 |
-4713742.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214664387.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
246848918.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2361.54元 |
| 本期利润 |
-170310.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2066796.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5508元 |
| 期末基金资产净值 |
1685325.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16.51元 |
| 本期利润 |
-1392.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104881.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4506元 |
| 期末基金资产净值 |
127878.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.54% |
