名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.77% | 0.0% | 7.8% | 7984.06 |
2024-03-31 | 0.14% | -- | 8.81% | 7636.99 |
2023-12-31 | 0.15% | -- | 6.18% | 7106.39 |
2023-09-30 | 0.16% | -- | 6.44% | 7333.53 |
2023-06-30 | 0.17% | 0.27% | 6.23% | 7192.73 |
2023-03-31 | 0.18% | -- | 5.23% | 7468.99 |
2022-12-31 | 0.17% | -- | 6.65% | 7581.54 |
2022-09-30 | 0.17% | 0.0% | 5.97% | 6467.08 |
2022-06-30 | 0.18% | -- | 6.52% | 6877.98 |
2022-03-31 | 0.37% | -- | 6.59% | 6390.63 |
2021-12-31 | 1.18% | 0.0% | 5.4% | 6339.88 |
2021-09-30 | 0.23% | -- | 5.55% | 5710.90 |
2021-06-30 | 0.27% | -- | 6.44% | 5152.57 |
2021-03-31 | 0.27% | -- | 6.01% | 4892.95 |
2020-12-31 | 0.26% | 0.22% | 6.02% | 5482.07 |
2020-09-30 | 4.82% | 0.11% | 5.2% | 6709.61 |
2020-06-30 | 3.51% | -- | 5.48% | 17822.69 |
2020-03-31 | 4.64% | 0.0% | 5.29% | 27778.06 |
2019-12-31 | 4.63% | -- | 5.37% | 28359.10 |
2019-09-30 | 4.8% | -- | 5.51% | 23692.54 |
2019-06-30 | 4.85% | -- | 5.39% | 24684.89 |
2019-03-31 | 0.15% | -- | 9.64% | 4223.07 |
2018-12-31 | 0.15% | -- | 6.0% | 168.53 |
2018-09-30 | 0.26% | -- | 5.33% | 67.02 |
2018-06-30 | 0.22% | -- | 5.59% | 12.79 |