| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9416867.29 |
| 1.利息收入 | 57645.81 |
| 存款利息收入 | 57645.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193027.87 |
| 股票投资收益 | -9856.29 |
| 基金投资收益 | 1191840.0 |
| 债券投资收益 | 3747.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7297.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10689867.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22326.89 |
| 减：二、费用 | 393429.96 |
| 1.管理人报酬 | 24486.1 |
| 2.托管费 | 8162.04 |
| 3.销售服务费 | 183617.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177164.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9810297.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9810297.25 |
| 一、收入： | 10984106.43 |
| 1.利息收入 | 28003.9 |
| 存款利息收入 | 28003.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193238.15 |
| 股票投资收益 | -7708.32 |
| 基金投资收益 | 1192393.44 |
| 债券投资收益 | 2812.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9748253.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14610.6 |
| 减：二、费用 | 197286.87 |
| 1.管理人报酬 | 11906.91 |
| 2.托管费 | 3969.0 |
| 3.销售服务费 | 93431.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87979.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10786819.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10786819.56 |
| 一、收入： | -45396556.93 |
| 1.利息收入 | 60240.31 |
| 存款利息收入 | 60240.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6929361.21 |
| 股票投资收益 | -575916.21 |
| 基金投资收益 | 7496324.27 |
| 债券投资收益 | 294.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8658.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52481028.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94870.11 |
| 减：二、费用 | 381525.65 |
| 1.管理人报酬 | 24370.25 |
| 2.托管费 | 8123.42 |
| 3.销售服务费 | 170183.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178848.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45778082.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45778082.58 |
| 一、收入： | -26903466.96 |
| 1.利息收入 | 29891.54 |
| 存款利息收入 | 29891.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6829264.62 |
| 股票投资收益 | -573625.61 |
| 基金投资收益 | 7395484.34 |
| 债券投资收益 | 172.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33830800.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68177.14 |
| 减：二、费用 | 187183.28 |
| 1.管理人报酬 | 11742.34 |
| 2.托管费 | 3914.11 |
| 3.销售服务费 | 82059.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89467.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27090650.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27090650.24 |
| 一、收入： | 40112745.81 |
| 1.利息收入 | 44864.84 |
| 存款利息收入 | 44647.66 |
| 债券利息收入 | 217.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6901241.6 |
| 股票投资收益 | -18677.73 |
| 基金投资收益 | 6914189.68 |
| 债券投资收益 | 444.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5285.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33073049.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93590.36 |
| 减：二、费用 | 348175.53 |
| 1.管理人报酬 | 18439.19 |
| 2.托管费 | 6146.39 |
| 3.销售服务费 | 133620.73 |
| 4.交易费用 | 12155.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177813.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39764570.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39764570.28 |
| 一、收入： | 18703693.65 |
| 1.利息收入 | 20275.7 |
| 存款利息收入 | 20058.71 |
| 债券利息收入 | 216.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936262.8 |
| 股票投资收益 | 17720.57 |
| 基金投资收益 | 5914135.64 |
| 债券投资收益 | 275.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12701104.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46050.68 |
| 减：二、费用 | 164483.35 |
| 1.管理人报酬 | 7953.7 |
| 2.托管费 | 2651.22 |
| 3.销售服务费 | 61499.57 |
| 4.交易费用 | 1665.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90713.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18539210.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18539210.3 |
| 一、收入： | 96428787.44 |
| 1.利息收入 | 105069.01 |
| 存款利息收入 | 102577.6 |
| 债券利息收入 | 2491.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50452703.95 |
| 股票投资收益 | 6279460.55 |
| 基金投资收益 | 43965453.06 |
| 债券投资收益 | 12814.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194976.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45688458.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182555.66 |
| 减：二、费用 | 853079.17 |
| 1.管理人报酬 | 49661.47 |
| 2.托管费 | 16553.89 |
| 3.销售服务费 | 430904.73 |
| 4.交易费用 | 167169.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95575708.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95575708.27 |
| 一、收入： | 52155409.82 |
| 1.利息收入 | 76755.02 |
| 存款利息收入 | 76747.16 |
| 债券利息收入 | 7.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12749250.67 |
| 股票投资收益 | 3399748.13 |
| 基金投资收益 | 9211303.78 |
| 债券投资收益 | 7581.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130617.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39227885.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101518.33 |
| 减：二、费用 | 530350.71 |
| 1.管理人报酬 | 33176.82 |
| 2.托管费 | 11058.98 |
| 3.销售服务费 | 335227.86 |
| 4.交易费用 | 56442.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94444.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51625059.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51625059.11 |
| 一、收入： | 65741862.0 |
| 1.利息收入 | 162519.16 |
| 存款利息收入 | 162519.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16053973.67 |
| 股票投资收益 | -354693.35 |
| 基金投资收益 | -15352083.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -514589.51 |
| 股利收益 | 167392.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81115201.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518115.09 |
| 减：二、费用 | 804386.34 |
| 1.管理人报酬 | 74279.87 |
| 2.托管费 | 19310.3 |
| 3.销售服务费 | 353732.55 |
| 4.交易费用 | 168191.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187989.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64937475.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64937475.66 |
| 一、收入： | 26816907.16 |
| 1.利息收入 | 76801.07 |
| 存款利息收入 | 76801.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11519428.26 |
| 股票投资收益 | -787000.7 |
| 基金投资收益 | -10280551.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -544829.51 |
| 股利收益 | 92953.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37799191.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460342.66 |
| 减：二、费用 | 331474.3 |
| 1.管理人报酬 | 43302.53 |
| 2.托管费 | 8984.55 |
| 3.销售服务费 | 48097.1 |
| 4.交易费用 | 121529.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108677.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26485432.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26485432.86 |
| 一、收入： | -56849580.97 |
| 1.利息收入 | 79683.12 |
| 存款利息收入 | 70036.97 |
| 债券利息收入 | 9646.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4087991.49 |
| 股票投资收益 | -60198.56 |
| 基金投资收益 | -4032467.21 |
| 债券投资收益 | 380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4294.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52849792.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8519.57 |
| 减：二、费用 | 294377.4 |
| 1.管理人报酬 | 46443.49 |
| 2.托管费 | 9288.74 |
| 3.销售服务费 | 1176.89 |
| 4.交易费用 | 23414.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214054.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57143958.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57143958.37 |
| 一、收入： | -23673621.52 |
| 1.利息收入 | 44386.68 |
| 存款利息收入 | 34740.53 |
| 债券利息收入 | 9646.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3621594.16 |
| 股票投资收益 | -57381.36 |
| 基金投资收益 | -3567232.76 |
| 债券投资收益 | 380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20101465.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5051.51 |
| 减：二、费用 | 156087.06 |
| 1.管理人报酬 | 23083.31 |
| 2.托管费 | 4616.7 |
| 3.销售服务费 | 7.47 |
| 4.交易费用 | 21581.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106798.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23829708.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23829708.58 |
