名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6098 | 2.44% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2155 | 2.13% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2179 | 2.12% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2707 | 2.09% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.4863 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4821 | 1.78% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.479 | 1.76% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4792 | 1.76% |
华泰柏瑞货币B | 0.4522 | 1.69% |
华泰柏瑞货币C | 0.4524 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -941.69 | -0.99 | 0.10% | 0.37 | -0.04% | 0.73 | -0.08% |
2023-06-30 | 1098.41 | -0.77 | -0.07% | 0.28 | 0.03% | 0.57 | 0.05% |
2022-12-31 | -4539.66 | -57.59 | 1.27% | 0.03 | 0.00% | 0.87 | -0.02% |
2022-06-30 | -2690.35 | -57.36 | 2.13% | 0.02 | 0.00% | 0.72 | -0.03% |
2021-12-31 | 4011.27 | -1.87 | -0.05% | 0.04 | 0.00% | 0.53 | 0.01% |
2021-06-30 | 1870.37 | 1.77 | 0.09% | 0.03 | 0.00% | 0.41 | 0.02% |
2020-12-31 | 9642.88 | 627.95 | 6.51% | 1.28 | 0.01% | 19.50 | 0.20% |
2020-06-30 | 5215.54 | 339.97 | 6.52% | 0.76 | 0.01% | 13.06 | 0.25% |
2019-12-31 | 6574.19 | -35.47 | -0.54% | -- | -- | 16.74 | 0.25% |
2019-06-30 | 2681.69 | -78.70 | -2.93% | -- | -- | 9.30 | 0.35% |
2018-12-31 | -5684.96 | -6.02 | 0.11% | 0.04 | 0.00% | 0.43 | -0.01% |
2018-06-30 | -2367.36 | -5.74 | 0.24% | 0.04 | 0.00% | 0.26 | -0.01% |