银河睿丰定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
750690.59 |
| 存出保证金 |
4935.89 |
| 交易性金融资产 |
1020146769.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020146769.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037669834.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486002.6 |
| 应付托管费 |
162000.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211070.48 |
| 负债合计 |
8859073.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001926.5 |
| 所有者权益合计 |
1028810760.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037669834.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2513103.85 |
| 结算备付金 |
5242707.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2308556919.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2308556919.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316312730.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250087159.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508531.24 |
| 应付托管费 |
169510.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123632.75 |
| 负债合计 |
250888833.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010001256.97 |
| 所有者权益合计 |
2065423897.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316312730.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399666.04 |
| 结算备付金 |
2880123.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1996931159.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996931159.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40015353.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040226303.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5004604.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516814.47 |
| 应付托管费 |
172271.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2174.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192409.3 |
| 负债合计 |
5888274.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010001197.55 |
| 所有者权益合计 |
2034338028.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040226303.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420101.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12337.28 |
| 交易性金融资产 |
2686181992.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2686181992.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2686614431.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
648273681.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509854.6 |
| 应付托管费 |
169951.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4779.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110073.49 |
| 负债合计 |
649068340.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010001167.08 |
| 所有者权益合计 |
2037546091.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2686614431.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87543.57 |
| 结算备付金 |
1650589.13 |
| 存出保证金 |
40258.98 |
| 交易性金融资产 |
2043999000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2043999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1083.95 |
| 应收利息 |
29976029.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077554505.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528203.28 |
| 应付托管费 |
176067.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8644.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
909230.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2076645275.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077554505.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119891.44 |
| 结算备付金 |
666749.94 |
| 存出保证金 |
119387.95 |
| 交易性金融资产 |
2346308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2346308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992394.39 |
| 应收利息 |
36902768.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385109192.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346051135.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507334.12 |
| 应付托管费 |
169111.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12837.55 |
| 应付利息 |
140874.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
347000067.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2038109124.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385109192.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274181.65 |
| 结算备付金 |
3229670.05 |
| 存出保证金 |
52883.33 |
| 交易性金融资产 |
2017240000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2017240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002263.01 |
| 应收利息 |
37060945.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2064859943.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522358.29 |
| 应付托管费 |
174119.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29392.68 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
914030.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2063945912.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2064859943.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563559.79 |
| 结算备付金 |
12991886.31 |
| 存出保证金 |
42289.22 |
| 交易性金融资产 |
2656959000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2656959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38240045.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2708796781.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654058574.91 |
| 应付证券清算款 |
135338.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505968.24 |
| 应付托管费 |
168656.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60209.86 |
| 应付利息 |
145097.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
655176545.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2053620235.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2708796781.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433192.92 |
| 结算备付金 |
2475102.06 |
| 存出保证金 |
17038.64 |
| 交易性金融资产 |
2008117250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008117250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
35723100.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057765819.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523282.95 |
| 应付托管费 |
174427.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35914.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1919740.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2055846078.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057765819.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1435627.45 |
| 结算备付金 |
1350038.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2281887000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2281887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39222221.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2323894886.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500519.29 |
| 应付托管费 |
166839.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15605.51 |
| 应付利息 |
143868.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83655.05 |
| 负债合计 |
287923610.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2035971276.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2323894886.98 |
