| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
| 银河创新混合C | 4.4083 | 2.78% |
| 银河核心优势混合C | 0.6499 | 2.22% |
| 银河核心优势混合A | 0.6532 | 2.21% |
| 银河行业混合A | 0.75 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4204 | 1.66% |
| 银河钱包货币B | 0.3596 | 1.62% |
| 银河钱包货币A | 0.336 | 1.53% |
| 银河银富货币A | 0.3546 | 1.42% |
| 银河钱包货币E | 0.2936 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66076751.76 |
| 1.利息收入 | 283131.54 |
| 存款利息收入 | 70709.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59302782.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59302782.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6490838.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15104735.88 |
| 1.管理人报酬 | 6111905.87 |
| 2.托管费 | 2037301.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6757523.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6757523.88 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50972015.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50972015.88 |
| 一、收入： | 37167687.88 |
| 1.利息收入 | 247888.23 |
| 存款利息收入 | 41077.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28352948.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28352948.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8566851.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6081879.46 |
| 1.管理人报酬 | 3044850.58 |
| 2.托管费 | 1014950.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1923331.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923331.39 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31085808.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31085808.42 |
| 一、收入： | 66355452.36 |
| 1.利息收入 | 105708.09 |
| 存款利息收入 | 67698.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80840916.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80840916.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14591172.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18214923.4 |
| 1.管理人报酬 | 6192630.67 |
| 2.托管费 | 2064210.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9753172.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9753172.59 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48140528.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48140528.96 |
| 一、收入： | 40852436.03 |
| 1.利息收入 | 32811.84 |
| 存款利息收入 | 31752.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41429657.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41429657.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610033.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9603826.0 |
| 1.管理人报酬 | 3102903.83 |
| 2.托管费 | 1034301.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5363654.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5363654.42 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31248610.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31248610.03 |
| 一、收入： | 90132833.9 |
| 1.利息收入 | 80480593.3 |
| 存款利息收入 | 102635.41 |
| 债券利息收入 | 80353807.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5043380.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5043380.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14695621.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17133501.72 |
| 1.管理人报酬 | 6197852.92 |
| 2.托管费 | 2065950.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33226.73 |
| 5.利息支出 | 8606695.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8606695.18 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72999332.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72999332.18 |
| 一、收入： | 41741390.85 |
| 1.利息收入 | 39428894.89 |
| 存款利息收入 | 55759.05 |
| 债券利息收入 | 39349746.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6306451.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6306451.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8618947.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7278209.31 |
| 1.管理人报酬 | 3084882.17 |
| 2.托管费 | 1028293.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13615.52 |
| 5.利息支出 | 3031538.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031538.89 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34463181.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34463181.54 |
| 一、收入： | 63677125.71 |
| 1.利息收入 | 84752258.74 |
| 存款利息收入 | 174696.05 |
| 债券利息收入 | 84235137.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11717314.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11717314.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9357818.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15377311.77 |
| 1.管理人报酬 | 6205176.44 |
| 2.托管费 | 2068392.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17614.89 |
| 5.利息支出 | 6797825.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6797825.37 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48299813.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48299813.94 |
| 一、收入： | 47819808.94 |
| 1.利息收入 | 47286889.45 |
| 存款利息收入 | 85728.5 |
| 债券利息收入 | 47190784.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400173.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3400173.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2867254.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9845672.54 |
| 1.管理人报酬 | 3118822.02 |
| 2.托管费 | 1039607.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7914.08 |
| 5.利息支出 | 5539448.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5539448.78 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37974136.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37974136.4 |
| 一、收入： | 100911542.03 |
| 1.利息收入 | 95543170.16 |
| 存款利息收入 | 131852.39 |
| 债券利息收入 | 95340523.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5988194.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5988194.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619823.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19188366.77 |
| 1.管理人报酬 | 6132873.05 |
| 2.托管费 | 2044291.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24031.25 |
| 5.利息支出 | 10761266.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10761266.48 |
| 6.其他费用 | 199400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81723175.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81723175.26 |
| 一、收入： | 45262229.18 |
| 1.利息收入 | 44484605.2 |
| 存款利息收入 | 67076.73 |
| 债券利息收入 | 44358012.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6022856.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6022856.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5245232.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8538844.05 |
| 1.管理人报酬 | 3026310.59 |
| 2.托管费 | 1008770.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14850.0 |
| 5.利息支出 | 4389234.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4389234.97 |
| 6.其他费用 | 94455.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36723385.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36723385.13 |
