| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
| 银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
| 银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
| 银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
| 银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
| 银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
| 银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1510.47 | 611.19 | 40.46% | 203.73 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 608.19 | 304.49 | 50.06% | 101.50 | 16.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1821.49 | 619.26 | 34.00% | 206.42 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 960.38 | 310.29 | 32.31% | 103.43 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1713.35 | 619.79 | 36.17% | 206.60 | 12.06% | 3.32 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 727.82 | 308.49 | 42.39% | 102.83 | 14.13% | 1.36 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1537.73 | 620.52 | 40.35% | 206.84 | 13.45% | 1.76 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 984.57 | 311.88 | 31.68% | 103.96 | 10.56% | 0.79 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1918.84 | 613.29 | 31.96% | 204.43 | 10.65% | 2.40 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 853.88 | 302.63 | 35.44% | 100.88 | 11.81% | 1.49 | 0.17% | -- | -- |
