鑫元全利定期开放C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1683138.21 |
| 存出保证金 |
806.38 |
| 交易性金融资产 |
1277064380.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277064380.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281949920.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286254012.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263871.86 |
| 应付托管费 |
87957.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47940.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246858.67 |
| 负债合计 |
286900640.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953486741.59 |
| 所有者权益合计 |
995049279.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281949920.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694305.86 |
| 结算备付金 |
1025949.83 |
| 存出保证金 |
11343.74 |
| 交易性金融资产 |
1205756649.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205756649.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207488248.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148045588.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260765.96 |
| 应付托管费 |
86921.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23233.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128501.72 |
| 负债合计 |
148545011.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953486741.59 |
| 所有者权益合计 |
1058943237.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207488248.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2652553.29 |
| 结算备付金 |
1155751.24 |
| 存出保证金 |
2932.53 |
| 交易性金融资产 |
1298877064.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298877064.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302688301.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256273401.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265749.3 |
| 应付托管费 |
88583.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54601.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237369.52 |
| 负债合计 |
256919704.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963487010.46 |
| 所有者权益合计 |
1045768596.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302688301.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1236762.92 |
| 结算备付金 |
2654827.66 |
| 存出保证金 |
2628.23 |
| 交易性金融资产 |
1345571694.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345571694.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349465913.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310114500.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255944.41 |
| 应付托管费 |
85314.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33362.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233129.3 |
| 负债合计 |
310722251.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963487010.46 |
| 所有者权益合计 |
1038743661.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349465913.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788831.3 |
| 结算备付金 |
2533225.79 |
| 存出保证金 |
9217.38 |
| 交易性金融资产 |
1369065000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000430.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22026511.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414423216.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393782904.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264155.98 |
| 应付托管费 |
88051.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64405.13 |
| 应付利息 |
234763.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
394687588.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963487010.46 |
| 所有者权益合计 |
1019735628.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414423216.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866833.44 |
| 结算备付金 |
2556916.69 |
| 存出保证金 |
6094.15 |
| 交易性金融资产 |
1189101700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189101700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13500215.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1206031759.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180140564.78 |
| 应付证券清算款 |
11071.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252338.17 |
| 应付托管费 |
84112.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34518.19 |
| 应付利息 |
20320.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
180692500.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963487010.46 |
| 所有者权益合计 |
1025339258.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206031759.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643795.3 |
| 结算备付金 |
145247.33 |
| 存出保证金 |
3047.39 |
| 交易性金融资产 |
1130330637.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130330637.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22054934.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153177662.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143664094.0 |
| 应付证券清算款 |
25527.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254750.58 |
| 应付托管费 |
84916.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12491.9 |
| 应付利息 |
12971.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
144278725.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963483115.69 |
| 所有者权益合计 |
1008898937.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153177662.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431151.09 |
| 结算备付金 |
268405.53 |
| 存出保证金 |
16186.33 |
| 交易性金融资产 |
1164805464.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164805464.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15319254.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181840461.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173564218.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247752.13 |
| 应付托管费 |
82584.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10286.98 |
| 应付利息 |
29192.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158507.6 |
| 负债合计 |
174110357.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963483115.69 |
| 所有者权益合计 |
1007730103.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181840461.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7198132.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
984.17 |
| 交易性金融资产 |
203479500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203479500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6651242.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217329859.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55105.78 |
| 应付托管费 |
18368.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
262603.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
217067255.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
217329859.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4260947.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
538.88 |
| 交易性金融资产 |
205701001.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205701001.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2900069.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212862557.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52285.93 |
| 应付托管费 |
17428.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96798.69 |
| 负债合计 |
171342.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
212691215.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
212862557.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30579440.37 |
| 结算备付金 |
1377646.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14262480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14262480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244206667.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
976695.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291402929.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131397.45 |
| 应付托管费 |
43799.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
254991.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289998000.0 |
| 所有者权益合计 |
291147937.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
291402929.4 |
