名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元欣享A | 0.8665 | 2.95% |
鑫元欣享C | 0.8663 | 2.93% |
鑫元欣悦混合C | 0.6526 | 2.16% |
鑫元欣悦混合A | 0.6566 | 2.15% |
鑫元鑫动力混合A | 0.6386 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4715 | 1.80% |
鑫元货币B | 0.4287 | 1.79% |
鑫元安鑫宝B | 0.4081 | 1.55% |
鑫元货币A | 0.3632 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.3628 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4937.13 | -- | -- | 4573.11 | 92.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 2874.86 | -- | -- | 2354.39 | 81.90% | -- | -- |
2022-12-31 | 3745.91 | -- | -- | 4614.54 | 123.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 2523.03 | -- | -- | 2549.12 | 101.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 5283.01 | -- | -- | -806.52 | -15.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 2069.34 | -- | -- | -675.53 | -32.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 519.98 | -- | -- | -2948.87 | -567.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 120.32 | -- | -- | -1191.52 | -990.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 949.66 | -- | -- | 36.46 | 3.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 447.66 | -- | -- | -8.66 | -1.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 166.66 | -- | -- | -0.06 | -0.03% | -- | -- |