| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享A | 0.8665 | 2.95% |
| 鑫元欣享C | 0.8663 | 2.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.6526 | 2.16% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.6566 | 2.15% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6386 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4715 | 1.80% |
| 鑫元货币B | 0.4287 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4081 | 1.55% |
| 鑫元货币A | 0.3632 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.3628 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 898.05 | 315.23 | 35.10% | 105.08 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 455.66 | 156.63 | 34.37% | 52.21 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1142.62 | 311.63 | 27.27% | 103.88 | 9.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 622.23 | 153.17 | 24.62% | 51.06 | 8.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1116.60 | 307.77 | 27.56% | 102.59 | 9.19% | 2.71 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 425.71 | 150.92 | 35.45% | 50.31 | 11.82% | 1.65 | 0.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 515.20 | 289.50 | 56.19% | 96.50 | 18.73% | 4.38 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 232.43 | 139.19 | 59.88% | 46.40 | 19.96% | 3.15 | 1.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 123.13 | 67.65 | 54.94% | 22.55 | 18.31% | 0.41 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 58.73 | 35.17 | 59.88% | 11.72 | 19.96% | 0.26 | 0.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 51.66 | 30.31 | 58.68% | 10.10 | 19.56% | 0.02 | 0.03% | -- | -- |
