鑫元全利定期开放A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36832753.51元 |
| 本期利润 |
40390865.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23688003.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
995049279.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19008327.56元 |
| 本期利润 |
24191937.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85956464.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
1058943237.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35453216.27元 |
| 本期利润 |
26032968.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67776295.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
1045768596.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19618556.63元 |
| 本期利润 |
19008033.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51941635.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
1038743661.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25472155.08元 |
| 本期利润 |
41664187.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32323078.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1019735628.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10132096.87元 |
| 本期利润 |
16436233.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47814605.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
1025339258.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7961012.55元 |
| 本期利润 |
47788.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37682342.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1008898937.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11158966.35元 |
| 本期利润 |
-1121045.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40880296.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
1007730103.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7394640.99元 |
| 本期利润 |
8265301.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6204674.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
217067255.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3551711.94元 |
| 本期利润 |
3889260.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2361745.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
212691215.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1157227.12元 |
| 本期利润 |
1149937.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1149937.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
291147937.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
