| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.27% | 0.17% | 98486.10 |
| 2024-03-31 | -- | 110.15% | 0.33% | 100753.04 |
| 2023-12-31 | -- | 128.34% | 0.49% | 99504.93 |
| 2023-09-30 | -- | 117.16% | 0.23% | 103383.50 |
| 2023-06-30 | -- | 113.86% | 0.16% | 105894.32 |
| 2023-03-31 | -- | 118.29% | 0.52% | 105577.18 |
| 2022-12-31 | -- | 124.2% | 0.36% | 104576.86 |
| 2022-09-30 | -- | 127.0% | 0.6% | 105044.67 |
| 2022-06-30 | -- | 129.54% | 0.37% | 103874.37 |
| 2022-03-31 | -- | 130.96% | 0.48% | 102638.70 |
| 2021-12-31 | -- | 134.26% | 0.33% | 101973.56 |
| 2021-09-30 | -- | 137.59% | 0.25% | 103751.43 |
| 2021-06-30 | -- | 115.97% | 0.33% | 102533.93 |
| 2021-03-31 | -- | 94.45% | 2.13% | 101299.32 |
| 2020-12-31 | -- | 112.04% | 0.08% | 100889.89 |
| 2020-09-30 | -- | 92.44% | 0.05% | 99375.02 |
| 2020-06-30 | -- | 115.59% | 0.17% | 100773.01 |
| 2020-03-31 | -- | 92.95% | 6.01% | 101987.65 |
| 2019-12-31 | -- | 93.74% | 3.32% | 21706.73 |
| 2019-09-30 | -- | 94.02% | 0.35% | 21450.80 |
| 2019-06-30 | -- | 96.71% | 2.0% | 21269.12 |
| 2019-03-31 | -- | 60.04% | 0.91% | 21081.52 |
| 2018-12-31 | -- | 4.9% | 10.98% | 29114.79 |
