| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 1.0295 | 0.30% |
| 鑫元价值精选C | 0.9957 | 0.30% |
| 鑫元添利三个月定开债 | 1.0178 | 0.11% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 1.0279 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4915 | 1.98% |
| 鑫元货币B | 0.5978 | 1.85% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.425 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.5329 | 1.61% |
| 鑫元货币E | 0.5315 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49371338.68 |
| 1.利息收入 | 82087.16 |
| 存款利息收入 | 31592.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45731139.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45731139.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3558112.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8980473.05 |
| 1.管理人报酬 | 3152265.08 |
| 2.托管费 | 1050755.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4476947.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4476947.9 |
| 6.其他费用 | 258410.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40390865.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40390865.63 |
| 一、收入： | 28748563.88 |
| 1.利息收入 | 21087.84 |
| 存款利息收入 | 15340.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23543866.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23543866.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5183609.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4556626.8 |
| 1.管理人报酬 | 1566286.41 |
| 2.托管费 | 522095.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2324101.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2324101.04 |
| 6.其他费用 | 126258.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24191937.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24191937.08 |
| 一、收入： | 37459129.19 |
| 1.利息收入 | 733949.21 |
| 存款利息收入 | 662204.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46145427.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46145427.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9420247.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11426160.44 |
| 1.管理人报酬 | 3116283.11 |
| 2.托管费 | 1038760.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6960754.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6960754.28 |
| 6.其他费用 | 257655.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26032968.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26032968.75 |
| 一、收入： | 25230345.74 |
| 1.利息收入 | 349632.84 |
| 存款利息收入 | 314883.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25491236.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25491236.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610523.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6222312.43 |
| 1.管理人报酬 | 1531728.63 |
| 2.托管费 | 510576.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4024831.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4024831.16 |
| 6.其他费用 | 127995.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19008033.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19008033.31 |
| 一、收入： | 52830144.2 |
| 1.利息收入 | 44703299.11 |
| 存款利息收入 | 76430.69 |
| 债券利息收入 | 44530194.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8065187.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8065187.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16192032.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11165956.93 |
| 1.管理人报酬 | 3077739.88 |
| 2.托管费 | 1025913.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27113.68 |
| 5.利息支出 | 6671594.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6671594.45 |
| 6.其他费用 | 318895.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41664187.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41664187.27 |
| 一、收入： | 20693381.95 |
| 1.利息收入 | 21144515.11 |
| 存款利息收入 | 31262.23 |
| 债券利息收入 | 21038840.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6755269.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6755269.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6304136.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4257148.65 |
| 1.管理人报酬 | 1509242.34 |
| 2.托管费 | 503080.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16513.4 |
| 5.利息支出 | 2024102.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2024102.39 |
| 6.其他费用 | 188952.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16436233.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16436233.3 |
| 一、收入： | 5199796.62 |
| 1.利息收入 | 42376124.56 |
| 存款利息收入 | 285465.08 |
| 债券利息收入 | 41429569.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29488722.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29488722.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7913224.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225618.78 |
| 减：二、费用 | 5152008.51 |
| 1.管理人报酬 | 2894976.45 |
| 2.托管费 | 964992.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43792.18 |
| 5.利息支出 | 924761.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924761.48 |
| 6.其他费用 | 256656.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47788.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47788.11 |
| 一、收入： | 1203245.42 |
| 1.利息收入 | 25172882.15 |
| 存款利息收入 | 265377.15 |
| 债券利息收入 | 24514141.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11915243.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11915243.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12280012.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225618.78 |
| 减：二、费用 | 2324291.21 |
| 1.管理人报酬 | 1391864.14 |
| 2.托管费 | 463954.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31525.57 |
| 5.利息支出 | 259547.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259547.46 |
| 6.其他费用 | 119427.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121045.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121045.79 |
| 一、收入： | 9496628.39 |
| 1.利息收入 | 8261324.91 |
| 存款利息收入 | 708076.19 |
| 债券利息收入 | 6585704.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364642.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364642.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870660.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1231326.85 |
| 1.管理人报酬 | 676531.58 |
| 2.托管费 | 225510.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4109.99 |
| 5.利息支出 | 96789.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96789.35 |
| 6.其他费用 | 228385.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8265301.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8265301.54 |
| 一、收入： | 4476599.77 |
| 1.利息收入 | 4225627.29 |
| 存款利息收入 | 668487.45 |
| 债券利息收入 | 2597540.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86576.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86576.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337548.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 587338.94 |
| 1.管理人报酬 | 351677.59 |
| 2.托管费 | 117225.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2570.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115864.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3889260.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3889260.83 |
| 一、收入： | 1666565.37 |
| 1.利息收入 | 1674405.37 |
| 存款利息收入 | 591054.29 |
| 债券利息收入 | 89777.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7289.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 516627.58 |
| 1.管理人报酬 | 303148.22 |
| 2.托管费 | 101049.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1149937.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1149937.79 |
