鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月14日

1公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金合同生效日 2021年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规及 《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元全利一 年定期开 放债券型发 起式证券投 资 基 金 招募说

明书》

收益分配基准日 2024年6月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

基准日下属分级基

金份额净值 （单 1.0660 一

位：人民币元）

基准日下属分级基

截止收益分配基准日下属分 金可供分配 利润 38,196,298.09 一

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属分

级基金按照基金合

同约定的分红比例 一 一

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位：元/10份基金 0.37 一

份额）

注：按照《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条

件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月17日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于2024年6月18日直接计入其基金账户，2024年6月19

日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折

算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红

权益。

2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者

在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。 投资者可通过销售机构查询、

修改所持有基金份额的分红方式。

3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金

投资收益。 因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有

可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4.投资者可通过以下方式咨询详情：

（1）本公司客户服务电话：400-606-6188

（2）本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可

根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不

构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险

收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2024年6月14日
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