鑫元全利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金合同生效日 2021年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等法律法规及《鑫元全利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《鑫元全利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

基准日份额净值（单位：人民币元） 1.1162 —

截 止 收 基准日可供分配利润（单 位：人民

益 分 配 币元） 91,705,907.69 —

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合 同约定 的

指标 分红比例计算的应分 配金 额 （单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.32 —

基金份额）

注：按照《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9 月 25 日

除息日 2023年9 月 25 日

现金红利发放日 2023年9 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2023 年9月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额， 并于2023年9月26日直接计入其基金

账户，2023年9月27日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税

税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者

其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。

2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红
方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红
利方式。 投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金
投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市
场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情：

（1） 本公司客户服务电话：400-606-6188

（2） 本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网
站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基
金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额
时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的
风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2023年9月22日
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