| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 898.05 | 315.23 | 35.10% | 105.08 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 455.66 | 156.63 | 34.37% | 52.21 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1142.62 | 311.63 | 27.27% | 103.88 | 9.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 622.23 | 153.17 | 24.62% | 51.06 | 8.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1116.60 | 307.77 | 27.56% | 102.59 | 9.19% | 2.71 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 425.71 | 150.92 | 35.45% | 50.31 | 11.82% | 1.65 | 0.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 515.20 | 289.50 | 56.19% | 96.50 | 18.73% | 4.38 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 232.43 | 139.19 | 59.88% | 46.40 | 19.96% | 3.15 | 1.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 123.13 | 67.65 | 54.94% | 22.55 | 18.31% | 0.41 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 58.73 | 35.17 | 59.88% | 11.72 | 19.96% | 0.26 | 0.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 51.66 | 30.31 | 58.68% | 10.10 | 19.56% | 0.02 | 0.03% | -- | -- |
