名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 1.0295 | 0.30% |
鑫元价值精选C | 0.9957 | 0.30% |
鑫元添利三个月定开债 | 1.0178 | 0.11% |
鑫元金融债3个月定开 | 1.0279 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4915 | 1.98% |
鑫元货币B | 0.5978 | 1.85% |
鑫元安鑫宝B | 0.425 | 1.74% |
鑫元货币A | 0.5329 | 1.61% |
鑫元货币E | 0.5315 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.51% | 0.06% | 0.46% | 1.16% | 2.55% | 4.10% | 7.22% | 11.85% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1216|2683 | 2075|2894 | 1000|2897 | 1231|2812 | 1219|2685 | 994|2423 | 847|2080 | 628|1785 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0327 | 1.1936 | 0.05% | |
2024-07-02 | 1.0322 | 1.1931 | 0.06% | |
2024-07-01 | 1.0316 | 1.1925 | -0.13% | |
2024-06-30 | 1.0329 | 1.1938 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0328 | 1.1937 | 0.02% |
截至2024-03-31 鑫元全利定期开放A期末总份额为9.53亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)