海富通电子信息传媒产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101517091.07元 |
| 本期利润 |
-100060338.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160018000.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6929元 |
| 期末基金资产净值 |
464256053.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49816741.09元 |
| 本期利润 |
145559849.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32254864.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
792758320.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253178475.94元 |
| 本期利润 |
-295219203.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34800223.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2627元 |
| 期末基金资产净值 |
310380499.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203110595.27元 |
| 本期利润 |
-186435932.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2979048.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
314316838.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1941618.97元 |
| 本期利润 |
2544605.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180976752.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
575419182.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10473611.75元 |
| 本期利润 |
10082975.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11777170.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8993元 |
| 期末基金资产净值 |
37021699.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74421.56元 |
| 本期利润 |
11312655.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11150540.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3968元 |
| 期末基金资产净值 |
62204621.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244349.56元 |
| 本期利润 |
5482948.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6592707.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3655元 |
| 期末基金资产净值 |
36178864.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848578.41元 |
| 本期利润 |
1338490.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657037.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
2766638.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445780.04元 |
| 本期利润 |
771967.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256366.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
3363604.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
