名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14928.08 | -17810.63 | 119.31% | -- | -- | 570.55 | -3.82% |
2023-06-30 | 33209.97 | 11315.59 | 34.07% | -- | -- | 371.52 | 1.12% |
2022-12-31 | -52704.85 | -48780.47 | 92.55% | 57.80 | -0.11% | 216.82 | -0.41% |
2022-06-30 | -34404.96 | -39352.29 | 114.38% | -- | -- | 213.20 | -0.62% |
2021-12-31 | 2870.03 | 1158.13 | 40.35% | -- | -- | 36.40 | 1.27% |
2021-06-30 | 1949.04 | 1943.78 | 99.73% | -- | -- | 20.04 | 1.03% |
2020-12-31 | 2148.78 | 208.02 | 9.68% | -- | -- | 16.45 | 0.77% |
2020-06-30 | 1004.96 | -9.67 | -0.96% | -- | -- | 10.10 | 1.01% |
2019-12-31 | 436.48 | 259.51 | 59.46% | -- | -- | 2.63 | 0.60% |
2019-06-30 | 284.90 | 146.51 | 51.43% | -- | -- | 2.03 | 0.71% |