人保鑫瑞中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4055643.24元 |
| 本期利润 |
5007230.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13933642.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
148163211.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1750861.33元 |
| 本期利润 |
3033000.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14096894.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
174587607.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4094780.73元 |
| 本期利润 |
3137519.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11605469.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
162942048.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960602.38元 |
| 本期利润 |
1871649.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13706871.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
173993953.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2769561.94元 |
| 本期利润 |
3574133.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9704373.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
145659575.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758341.87元 |
| 本期利润 |
1728025.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7703879.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
143993497.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268507.63元 |
| 本期利润 |
-141358.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6764337.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
142846497.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4032926.35元 |
| 本期利润 |
3177886.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10419396.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
157755547.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9197133.47元 |
| 本期利润 |
8232300.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11602758.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
227611217.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4955400.54元 |
| 本期利润 |
4085742.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6179780.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
182466062.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3510499.25元 |
| 本期利润 |
4510344.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2508518.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
244681201.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
