| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河康乐股票A | 1.7 | 0.59% |
| 银河康乐股票C | 1.675 | 0.54% |
| 银河新材料股票发起式… | 0.8701 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 1.3394 | 2.02% |
| 银河银富货币A | 1.2752 | 1.78% |
| 银河钱包货币B | 0.5809 | 1.65% |
| 银河钱包货币A | 0.5575 | 1.56% |
| 银河钱包货币E | 0.5284 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 869.94 | 219.34 | 25.21% | 73.11 | 8.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 436.29 | 108.27 | 24.82% | 36.09 | 8.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 554.53 | 217.38 | 39.20% | 72.46 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 280.82 | 107.20 | 38.17% | 35.73 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1170.87 | 569.65 | 48.65% | 189.88 | 16.22% | 3.00 | 0.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 474.13 | 303.67 | 64.05% | 101.22 | 21.35% | 0.92 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1537.55 | 605.33 | 39.37% | 201.78 | 13.12% | 1.26 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 962.09 | 302.16 | 31.41% | 100.72 | 10.47% | 0.62 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2226.00 | 627.39 | 28.18% | 209.13 | 9.39% | 1.17 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1095.29 | 324.32 | 29.61% | 108.11 | 9.87% | 0.60 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 418.43 | 166.82 | 39.87% | 55.61 | 13.29% | 1.22 | 0.29% | -- | -- |
