| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7595 | 1.50% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7665 | 1.50% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币A | 0.5135 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 697.46 | 361.63 | 51.85% | 120.54 | 17.28% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 417.69 | 193.87 | 46.41% | 64.62 | 15.47% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1935.13 | 1010.28 | 52.21% | 336.76 | 17.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1316.01 | 704.68 | 53.55% | 234.89 | 17.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 615.00 | 328.81 | 53.46% | 109.60 | 17.82% | 5.22 | 0.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 167.00 | 68.45 | 40.99% | 22.82 | 13.66% | 0.92 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 608.86 | 226.26 | 37.16% | 75.42 | 12.39% | 2.28 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 397.57 | 135.52 | 34.09% | 45.17 | 11.36% | 1.44 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 846.83 | 252.10 | 29.77% | 84.03 | 9.92% | 2.26 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 423.52 | 116.08 | 27.41% | 38.69 | 9.14% | 1.10 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 405.17 | 125.55 | 30.99% | 41.85 | 10.33% | 3.00 | 0.74% | -- | -- |
